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Investimento no exterior

Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.174.065/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - CI RF CP, CNPJ 49.174.065/0001-42: rendeu +18,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,4m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,02%), RRRPBZ 9.75 02/05/31 (21,95%), PRIO LUX HLD SA - venc. 2027-10-15 (17,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 142,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+18,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
15Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,6%+11,6%+3,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,1%+14,3%+4,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,7 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+3,9%+8,5%-4,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 180,5k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,02%

    ValorR$ 32,8m

  • RRRPBZ 9.75 02/05/31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,95%

    ValorR$ 31,3m

  • PRIO LUX HLD SA - venc. 2027-10-15

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo17,82%

    ValorR$ 25,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,60%

    ValorR$ 15,1m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,14%

    ValorR$ 14,5m

  • AEGEBZ 9 01/20/31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 9,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 8,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 4,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 229,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 191,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 191k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 190,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 171,3k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 148,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 42,6k

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 19,5k

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,06k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,82k

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,05k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,88k

Mostrar as outras 1 posição

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de dívida no exterior
Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 142,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 142,4m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,63k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.630,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - CI RF CP

14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Preda Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 107,9m+7,5%-6,6 p.p.
Speciale Special Sits High Yield 360 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 137,6m+22,2%+8,0 p.p.
Port 210 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 142,2m+7,6%-6,6 p.p.
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 142,4m+18,8%+4,6 p.p.
Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 148,8m+6,3%-7,9 p.p.
Platanus FIC de Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 164,7m-4,1%-18,3 p.p.
D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 189,6m-20,9%-35,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - CI RF CP?

49.174.065/0001-42 (só os números: 49174065000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - CI RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,02%), RRRPBZ 9.75 02/05/31 (21,95%), PRIO LUX HLD SA - venc. 2027-10-15 (17,82%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 142,4m sobre um patrimônio de R$ 142,4m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 142.396.294,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.174.065/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam