Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 58.088.687/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF RF CP, CNPJ 58.088.687/0001-49: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 244m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 161 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,06%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (6,10%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 244m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/11/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,3%+11,6%-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,1%+14,3%+1,8 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024+0,6%+0,9%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 426,6k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 237k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 304 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,59%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09) (2,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 14,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 6,15m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 6,05m

  • DEB

    RHOL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 5,67m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 4,27m

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 4,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 4,14m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 3,89m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,34m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,32m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,28m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,9m

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,79m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,52m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,49m

  • GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,45m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    RENTD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,34m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 304 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,06%

    ValorR$ 46,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 14,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,09%

    ValorR$ 12,4m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 6,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 6,16m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 4,46m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 4,15m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,65m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,58m

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,37m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,35m

Mostrar as outras 141 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,19m

  • CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,08m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,84m

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,69m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,39m

  • Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,19m

  • Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,13m

  • CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,12m

  • CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 998,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 984,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 976,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 967,6k

  • CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 953,5k

  • CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 948,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 944,3k

  • Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 938,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 896,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 895,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 883,2k

  • CRI/VERTE SE/200825/220831/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 867,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 850,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 850,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 843,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 830,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 828,9k

  • CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 807,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 805,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 770,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 742,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 725,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 717,7k

  • Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 699,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 677,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 632,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 603,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 587,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 581,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 570,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 563,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 547,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 544k

  • CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 542k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 541,5k

  • BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 539,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 534,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 529,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 524,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 521k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 515,1k

  • CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 514,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 481,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 481,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 438k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 417,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 389,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 300,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 293,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 277,2k

  • CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 265,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 259,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 258,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 257,7k

  • CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 257,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 251k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 247k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 245,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 241,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 226k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 223,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 218,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 216,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 209,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 205k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 185,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 182k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 166,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 148,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 147,7k

  • Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 130k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 117k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 111,3k

  • CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 105,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 105k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 39,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,2k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,5k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

    Ver AMER3

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,34k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,14k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,89k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,54k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 769,89

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 406,91

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 208,48

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,62

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 244mno mês de mai/2026
Posições declaradas
161todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 244,3m99,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 222,7k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 222.676,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Vitta FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211,5m——
Itaú Aldebaran FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 228,2m+14,4%+0,2 p.p.
Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 241,6m——
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 243,4m+14,8%+0,6 p.p.
Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 243,6m+5,9%-8,3 p.p.
Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 244m+12,9%-1,3 p.p.
Rafter Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 262,7m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF RF CP?

58.088.687/0001-49 (só os números: 58088687000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,06%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (6,10%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,09%). O fundo declarou 161 posições no total, somando R$ 244,3m sobre um patrimônio de R$ 244m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 244.042.482,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.088.687/0001-49, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam