Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 58.088.687/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 244m distribuído em 161 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,06%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (6,10%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 244mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 161todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 244,3m99,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 222,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 222.676,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 46,5m | 19,06% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,9m | 6,10% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,4m | 5,09% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,48m | 2,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,16m | 2,52% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 1,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 4,15m | 1,69% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 1,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 3,58m | 1,46% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,97% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,89% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,85% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,75% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,69% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,56% |
| ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,48% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,46% |
| CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,45% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,6k | 0,39% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,5k | 0,39% |
| CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,3k | 0,38% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 938,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,2k | 0,36% |
| CRI/VERTE SE/200825/220831/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 0,33% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,7k | 0,29% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 699,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544k | 0,22% |
| CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 542k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,5k | 0,22% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 539,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,1k | 0,21% |
| CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,11% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,10% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,06% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 130k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 111,3k | 0,04% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,2k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,14k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,89k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,54k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 769,89 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,91 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,48 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam