Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 35.609.382/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,09b distribuído em 210 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,53%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,65%), BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (3,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 210todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1b99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,6m-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.600.781,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 137,2m | 12,53% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 105,7m | 9,65% |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 39,3m | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 1,97% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,5m | 1,96% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7m | 1,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 17m | 1,55% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 1,46% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,2m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 1,20% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 1,13% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,99% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,91% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,99m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,28m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49m | 0,77% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,28m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 0,71% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,55% |
| CITIBANK - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 0,52% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,51% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,51% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,54m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,1m | 0,46% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,05m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,45% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,42% |
| ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,6m | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,56m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,39% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3m | 0,39% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,19m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,34% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,79m | 0,34% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,31% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,31% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,30% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,25m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,28% |
| GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,13m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,26% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,26% |
| CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,20% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,98m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,17% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,14% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,12% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,11% |
| BNB - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,10% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,6k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,6k | 0,06% |
| CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 0,05% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 603,1k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 592,3k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,1k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,2k | 0,03% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,6k | 0,03% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 352,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,8k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,2k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,03% |
| BNB - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,3k | 0,02% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 192,7k | 0,01% |
| RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 169k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,4k | 0,01% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 88,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,2k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,9k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,17k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,01k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,85k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72k | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,60 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182,92 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,94 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 210 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam