Multimercado

Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.609.382/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF CI Multimercado CP, CNPJ 35.609.382/0001-30: tem patrimônio de R$ 1,09b. Fundo, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 210 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,53%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,65%), BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (3,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,09b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em: 30/12/2019
Tributação de longo prazo: Não

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 8,54m
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 109,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 506 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,53%), BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40) (3,59%), DEB (2,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,53%
ValorR$ 137,2m
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 39,3m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 23,6m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 21,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 18,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 17m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 16,5m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 16,2m
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 15,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 14,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 13,5m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 13,3m
DEB
HAPV28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 13,2m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 12,4m
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 12m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 11,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 11,1m
DEB
SVEA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 10,9m
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 10,8m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 10,7m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 10,6m
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 10,1m
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 10m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 9,56m
DEB
OVSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 9,28m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 506 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,53%
ValorR$ 137,2m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 105,7m
Ver a carteira deste fundo
Bocom Bbm Fiagro II - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 39,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 23,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 21,6m
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 21,5m
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 18,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 17m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 16,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 16m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 15,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 13,2m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 12,4m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 10,9m
Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 10,5m

Mostrar as outras 190 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 10m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 9,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 9,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 9,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 8,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 8,49m
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 8,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 7,81m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 7,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 7,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 7,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 6,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 6,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 6,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 6,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 6,02m
CITIBANK - venc. 2027-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,72m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,69m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,61m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,12m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,1m
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,05m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,98m
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,63m
Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,6m
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,41m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,37m
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,35m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,3m
Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,19m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,15m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,11m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,11m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,8m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,79m
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,44m
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,43m
Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,4m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,3m
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,16m
Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,09m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,9m
BRADESCO - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,88m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,86m
CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,73m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,25m
ABC BRASIL - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,01m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,92m
BRADESCO - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,56m
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,47m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,32m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,23m
BNB - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,21m
BRADESCO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,18m
BRADESCO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,11m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,1m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,02m
BRADESCO - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 995,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 978,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 972,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 966,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 903k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 864,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 862,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 843,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 753,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 735,6k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 722,6k
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 615,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 608,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 606,3k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 603,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 592,3k
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 588,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 535,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 441,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 402,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 370,2k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 366,6k
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 352,9k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 350,8k
BRADESCO - venc. 2026-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 346,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 342,6k
BNB - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 302,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 302,3k
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 192,7k
Rb Capital Logístico Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 169k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 151k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 143,8k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 132,4k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,6k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,4k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,1k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,9k
Ver AMER3
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,8k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,3k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,5k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,60
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,92
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,94
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,50

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,09bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 210todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,1b99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 8,6m-0,79% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.600.781,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF CI Multimercado CP

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Crédito Privado Pg Multimercado Seleção FIF Cic Responsabilidade LimitadaR$ 802,2m neste fundo · carteira de set/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 58m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 19,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDAR$ 15,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda FIF Cic Multimercado Créd Priv Mauá Prev Resp LimitadaR$ 11,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Empiricus Fof Melhores Fundos Mult Fi Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 11,3m neste fundo · carteira de set/2026
Icatu Vanguarda Jusprev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 10,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 6,97m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Oabprev-sp FIF Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 6,3m neste fundo · carteira de fev/2026
Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp LimitadaR$ 4,99m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (A8AAW1750173152, ZN9EI1750172960). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bellagio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026	R$ 1,04b	+31,7%	+17,6 p.p.
Capstone Macro I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 1,07b	+7,6%	-6,6 p.p.
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 1,09b	+11,9%	-2,3 p.p.
Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 1,09b	—	—
Salamanca Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,11b	+10,0%	-4,2 p.p.
Confiança G FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,11b	+13,2%	-1,0 p.p.
Itaú Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,12b	+8,0%	-6,2 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF CI Multimercado CP?

35.609.382/0001-30 (só os números: 35609382000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF CI Multimercado CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,53%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,65%), BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (3,59%). O fundo declarou 210 posições no total, somando R$ 1,1b sobre um patrimônio de R$ 1,09b.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 1.094.624.089,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.609.382/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 210 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam