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Investimento no exterior

Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.388.213/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Core II Multimercado - FIF, CNPJ 56.388.213/0001-97: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 148,8m e 20 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (14,40%), GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,24%), ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (14,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 148,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
815 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
20Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/08/2024
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,8%+11,6%-7,8 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+16,1%+13,2%+3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 57,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 815 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (15,23%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (14,30%), GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61) (14,27%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo15,23%

    ValorR$ 22,2m

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo14,30%

    ValorR$ 20,9m

  • GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo14,27%

    ValorR$ 20,8m

  • ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (54.286.744/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo13,95%

    ValorR$ 20,4m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo12,50%

    ValorR$ 18,3m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 16,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,58%

    ValorR$ 12,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 12,2m

  • Sem detalhamento: ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 10,1m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 6,24m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 5,9m

  • 3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 122296,281474 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 3,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 3,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 3,45m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6487933,6832 - venc. 2050-06-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,68m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,33m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 435607234,7278 - venc. 2050-05-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,81m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,3025 - venc. 2050-05-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,47m

  • BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,35m

  • 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,33m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 292744583,6747 - venc. 2050-07-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,22m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 815 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,40%

    ValorR$ 21,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,24%

    ValorR$ 21,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • ACE Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,14%

    ValorR$ 21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,72%

    ValorR$ 20,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,69%

    ValorR$ 20,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,34%

    ValorR$ 19,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 9,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 5,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 5,04m

  • SPX Summit Macro Long Short Red FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 4,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 119,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 148,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 149m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 239,4k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 239.359,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Core II Multimercado - FIF

22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cvp XP Xingu Bonds Is Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 144,8m+14,7%+0,6 p.p.
Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 147,1m+15,9%+1,7 p.p.
BTG Legato Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 147,4m+15,3%+1,1 p.p.
Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 148,8m+6,3%-7,9 p.p.
Exes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 149,2m+2,8%-11,4 p.p.
Goliath Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 152,1m-7,4%-21,5 p.p.
Energia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 174,8m+2,0%-12,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Core II Multimercado - FIF?

56.388.213/0001-97 (só os números: 56388213000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Core II Multimercado - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Core II Multimercado - FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (14,40%), GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,24%), ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (14,14%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 149m sobre um patrimônio de R$ 148,8m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 148.777.121,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.388.213/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam