Investimento no exterior
D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 14.568.718/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
D+1 FIF em Ações, CNPJ 14.568.718/0001-93: rendeu -20,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 189,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: MOVIDA ON ES NM (54,21%), ETERNIT ON NM (31,74%), VALORES A PAGAR (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 189,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -20,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 35,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 50,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -45,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -31,8% | +11,6% | -43,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,1% | +14,3% | +32,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -49,1% | +10,9% | -59,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,1% | +13,0% | -14,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -34,3% | +12,4% | -46,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +44,4% | +1,4% | +43,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo54,21%
ValorR$ 102,8m
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,74%
ValorR$ 60,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 7,3m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 6,99m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,59m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 4,43m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,85m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,7m
VALE ON N1
VALE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,82m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 403,7k
BANCO BTG PACTUAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 398,9k
BANCO BRADESCO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 316,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 99,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 189,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 206,4m108,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,8m-8,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.835.886,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wave Long Biased Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,2m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Imbuia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,5m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Mansfield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Matisse III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 188,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 189,6m | -20,9% | -35,1 p.p. |
| Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 201,4m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 261,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do D+1 FIF em Ações?
14.568.718/0001-93 (só os números: 14568718000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do D+1 FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no D+1 FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MOVIDA ON ES NM (54,21%), ETERNIT ON NM (31,74%), VALORES A PAGAR (3,84%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 206,4m sobre um patrimônio de R$ 189,6m.
Qual o patrimônio do D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 189.587.651,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.568.718/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam