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Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.698.912/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Thelos FIF Multimercado, CNPJ 47.698.912/0001-42: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +13,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,3m e 0 cotistas. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,98%), SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,31%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: THELOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +13,3% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 07/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 07/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +13,3% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/10/2026 | +11,0% | +10,8% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,5% | +3,2% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 283k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 47,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.239 investimentos finais. Os maiores: BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,51%), ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,36%), BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,68%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 1,85m
ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,6m
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,02m
BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.091.623/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 772,9k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 689,5k
ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 504,9k
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.183.411/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 485,3k
PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 481,4k
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 473,9k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 460,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 352,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 335,1k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 284,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 280,2k
JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 270,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 260k
SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.293.897/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 248,3k
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 248,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 242,5k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 241,4k
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 240,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 212k
DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 204k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 202,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 197,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.239 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,98%
ValorR$ 4,9m
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,31%
ValorR$ 4,31m
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 2,24m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 1,95m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,16m
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,07m
Speciale Real Estate I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,05m
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 877,1k
Speciale Selezione If Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 756,2k
Multiconsignado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 635,3k
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 573,4k
Itaú Soneto Créd Priv Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 527,1k
Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 337,1k
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 316,4k
Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 273,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 257,9k
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 248,8k
Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 196,6k
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 193,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 183,3k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 180,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 121,3k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 99,3k
Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 91,1k
Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 83,5k
Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 66,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m102,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 515,7k-2,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 515.742,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Markinvest Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,4m | — | — |
| BB Private 13 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 21,9m | — | — |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Nambei 2carteira de jan/2025 | R$ 22,3m | — | — |
| Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +14,4% | +1,1 p.p. |
| Equilibre Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | — | — |
| Fama Palestra Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de nov/2025 | R$ 22,3m | — | — |
| Trígono Flagship 30 BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36m | — | — |
Perguntas sobre Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Thelos FIF Multimercado?
47.698.912/0001-42 (só os números: 47698912000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como THELOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,98%), SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,31%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,05%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,3m.
Qual o patrimônio do Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 22.300.065,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.698.912/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam