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Renda fixa

Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

CNPJ 53.644.172/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima-s, CNPJ 53.644.172/0001-64: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,61b e 1.247 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (8,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,61b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
17No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.247Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+9,0%+8,9%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,05%

    ValorR$ 178m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,71%

    ValorR$ 156,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,83%

    ValorR$ 142,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,41%

    ValorR$ 135,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 124,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 114m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 107,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 107,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 107,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 105,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 104,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,12%

    ValorR$ 98,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 67,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 40,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 22,2m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 221k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 48,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,61bno mês de ago/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,61b99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 442k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 442.042,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima-s

83 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+14,1%-0,1 p.p.
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+14,1%-0,1 p.p.
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+14,1%-0,1 p.p.
Multiprev III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,59b+13,6%-0,6 p.p.
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s (este fundo)carteira de ago/2026R$ 1,61b+14,0%-0,2 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,73b+8,4%-5,8 p.p.
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,26b+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

Qual é o CNPJ do Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima-s?

53.644.172/0001-64 (só os números: 53644172000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima-s?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima-s?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (8,83%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,61b sobre um patrimônio de R$ 1,61b.

Qual o patrimônio do Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s?

R$ 1.609.802.349,90 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.644.172/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam