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Investimento no exterior

Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 36.729.859/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Speciale JIVE III Feeder FIM, CNPJ 36.729.859/0001-83: rendeu -18,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,9m e 71 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (78,11%), Ajuste Amortização. (21,68%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,9m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
106 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-18,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
71Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
08/04/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
21,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-20,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-16,9%+11,6%-28,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-16,7%+14,3%-31,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-10,8%+10,9%-21,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-12,5%+13,0%-25,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,0%+12,4%+4,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,5%+1,4%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: ATIVO TAXA ADM (35,89%), PASSIVO TAXA ADM (35,89%), FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68) (34,53%). Retrato de ago/2026.

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo35,89%

    ValorR$ 12,2m

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo35,89%

    ValorR$ 12,2m

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo34,53%

    ValorR$ 11,7m

  • Ajuste Amortização.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo21,68%

    ValorR$ 7,35m

  • COTAS RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,67%

    ValorR$ 7,35m

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,46%

    ValorR$ 6,26m

  • FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.865.925/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 2,7m

  • DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.201/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 2,03m

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 1,5m

  • 26G00231263 R0006304 - 05/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 1,46m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.428.541/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 894k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 852,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 735,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 627,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 580,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 566,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 527,7k

  • a definir R0006313

    Outros

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 500,5k

  • PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.918.320/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 490,5k

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 486,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 463,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 450,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 341,4k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 338,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 335,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo78,11%

    ValorR$ 26,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ajuste Amortização.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo21,68%

    ValorR$ 7,35m

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 63,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,01k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,9m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.021,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale JIVE III Feeder FIM

19 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Hcn Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 32,8m+6,0%-8,1 p.p.
We Nankin Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 32,9m+3,3%-10,9 p.p.
Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 33,9m-18,4%-32,6 p.p.
Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 34m——
Cmx Invest Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 34,4m-27,2%-41,4 p.p.
Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,4m-1,7%-15,9 p.p.
J China Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 45,7m-2,9%-17,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Speciale JIVE III Feeder FIM?

36.729.859/0001-83 (só os números: 36729859000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale JIVE III Feeder FIM?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale JIVE III Feeder FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (78,11%), Ajuste Amortização. (21,68%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 33,9m sobre um patrimônio de R$ 33,9m.

Qual o patrimônio do Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 33.886.980,48 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.729.859/0001-83, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam