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Direitos creditórios (FIDC)

Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.682.228/0001-09 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Speciale FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, CNPJ 55.682.228/0001-09: tem patrimônio de R$ 1,31b. Fundo aberto, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,90%), SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,78%), Operações Compromissadas (8,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,31b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
67Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pmfo M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,90%

    ValorR$ 142,8m

  • Speciale Plgn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 141,2m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,67%

    ValorR$ 113,6m

  • BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 104,2m

  • Angá Pmfo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 88,3m

  • BTG Legato II Pmfo 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 77,3m

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 49,7m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pfn Mt III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 34,5m

  • Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 26,4m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 25,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdencia Consignado Publico IV Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 25,1m

  • Itaú Soneto Créd Priv Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 24,6m

  • Itaú Apalaches Speciale Private Markets FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 23,4m

  • Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 22,2m

  • JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 20,8m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 17,4m

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 16,8m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 16,2m

  • Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 15,8m

  • Bt Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 15,6m

Mostrar as outras 47 posições

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 14,6m

  • Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 13,8m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 13,1m

  • Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 12,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 11,7m

  • Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 11,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Sifra Performance

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 11,3m

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 10,9m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 10,8m

  • Sarfaty Np Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 10,5m

  • Farmtech Agro I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 9,81m

  • Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 9,75m

  • Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 9,21m

  • Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 8,65m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 8,42m

  • Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 8,23m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ari Segmento Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 8,03m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 7,88m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 7,75m

  • Fator Tarken Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 7,72m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 7,56m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,37m

  • Del Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,04m

  • Diretto FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 6,78m

  • FIDC Up.p Consignado Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,16m

  • Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 5,84m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,54m

  • Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,54m

  • Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 5,39m

  • Hortsoy Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 5,18m

  • Classe Única de Cotas do St 1016 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 5,14m

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 4,35m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,07m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,72m

  • Bt Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,55m

  • Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,33m

  • Ms Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,16m

  • Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,83m

  • Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,37m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,02m

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,88m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Q1

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,48m

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,04m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 543k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 304,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 161,4k

  • C/C SALDO FUNDO

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,9k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,31bno mês de set/2026
Posições declaradas
67todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,31b99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 322,8k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 322.777,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

57 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,7%+10,5%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025R$ 652,9m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDAcarteira de mai/2026R$ 1,06b
JIVE Bossanova Hy Advisory - FIC FIDCcarteira de set/2026R$ 1,26b
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,31b
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,38b
Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitoscarteira de set/2026R$ 1,44b
Blc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizadocarteira de fev/2026R$ 2,52b

Perguntas sobre Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Speciale FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

55.682.228/0001-09 (só os números: 55682228000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,90%), SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,78%), Operações Compromissadas (8,67%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 1,31b sobre um patrimônio de R$ 1,31b.

Qual o patrimônio do Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?

R$ 1.309.463.217,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.682.228/0001-09, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam