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Investimento no exterior

Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.515.697/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Speciale Fof Alternatives I FIF Multimercado, CNPJ 44.515.697/0001-09: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,8m e 90 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: MONASHEES X LP (23,87%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,30%), STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE FOF ALTERNATIVES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 52,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
90Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
09/12/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,7%+14,3%-12,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,9%+10,9%+2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,8%+13,0%-11,3 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+14,9%+11,6%+3,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,73m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 411 investimentos finais. Os maiores: MONASHEES X LP (18,98%), SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (17,48%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (12,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MONASHEES X LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo18,98%

    ValorR$ 9,18m

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,48%

    ValorR$ 8,46m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,58%

    ValorR$ 6,09m

  • VIA APPIA CONCESSOES S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,70%

    ValorR$ 4,69m

  • MAYA CAPITAL VENTURES II LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 4,08m

  • SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 2,36m

  • CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 2m

  • NAS NUVENS CATALOG SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 1,78m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,51m

  • USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 1,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ACOES OFFSHORE MAHAA SS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,04m

  • SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 794,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 772,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 550,3k

  • CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 545,4k

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 357k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 334,5k

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.365.916/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 319,3k

  • VULTUR OIL LTDA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 318,3k

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.814.799/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 300k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 283,3k

  • Ação 2B Group Sarl AYM CAPITAL SARL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 270,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 265,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 210,1k

  • ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 174k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 411 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • MONASHEES X LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo23,87%

    ValorR$ 12,6m

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,30%

    ValorR$ 11,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,56%

    ValorR$ 8,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • MAYA CAPITAL VENTURES II LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo13,86%

    ValorR$ 7,32m

  • Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,42%

    ValorR$ 6,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 2,25m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 2,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 773,5k

  • Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 501,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 292,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 285,1k

  • Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 281,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 122,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 66,5k

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LTMT15 / BRLTMTR06M14

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 52,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,61k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 52,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 52,8m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,2k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.217,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Fof Alternatives I FIF Multimercado

16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Frontier FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 51,3m-7,4%-21,6 p.p.
Santander Pb A3j Rubi Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 52,7m+12,1%-2,1 p.p.
Barolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,8m+11,9%-2,3 p.p.
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 52,8m+10,8%-3,4 p.p.
UBS Dragster II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,9m+9,4%-4,8 p.p.
Ravi Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 53,2m+9,4%-4,7 p.p.
Meraki Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 79,7m+9,2%-5,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Speciale Fof Alternatives I FIF Multimercado?

44.515.697/0001-09 (só os números: 44515697000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE FOF ALTERNATIVES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Fof Alternatives I FIF Multimercado?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Fof Alternatives I FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MONASHEES X LP (23,87%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,30%), STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,56%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 52,8m sobre um patrimônio de R$ 52,8m.

Qual o patrimônio do Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 52.809.635,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.515.697/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam