Fundos imobiliários (FII)
Spe Fee Re I FII
CNPJ 40.502.694/0001-80 · FII · carteira de jun/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
Spe Fee Re I FII, CNPJ 40.502.694/0001-80: tem patrimônio de R$ 76,6m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (35,24%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (34,34%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (29,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPE FEE RE I FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 0Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/02/2021
Dividendos e valor patrimonial de Spe Fee Re I FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | — | 0 |
| ago/2026 | — | — | 0 |
| jul/2026 | — | — | 0 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 38,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo35,24%
ValorR$ 27m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo34,34%
ValorR$ 26,3m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo29,13%
ValorR$ 22,3m
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 551,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 464,3k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 38,4k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,6m99,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Spe Fee Re I FII
11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Aloha Nui Loa Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,83m neste fundo · carteira de mai/2026
- Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 2,5m neste fundo · carteira de jan/2025
- Avg Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,11m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dream Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,55m neste fundo · carteira de mai/2026
- Thelos Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,05m neste fundo · carteira de mai/2026
- Speciale Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 601k neste fundo · carteira de jan/2025
- Favorita Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 599,9k neste fundo · carteira de jan/2025
- Arabias Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 443,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- Mirador Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 238k neste fundo · carteira de jan/2025
- Sintra Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 231,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O relatório de 07/2026, 08/2026, 09/2026 não traz o valor da cota no começo e no fim do mês, nem os percentuais que permitiriam conferir a rentabilidade declarada. Sem conferência, o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,3% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,3% | +12,4% | -10,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,1% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gravatai Shopping FII de Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 75,1m |
| Vx Xii Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 75,9m |
| Spe Fee Re I FII (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 76,6m |
| Whg Realty III Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 76,7m |
| Corporate Chucri - FII - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 76,9m |
| FII Exclusivo Infra Patrimonial II Rlcarteira de jul/2026 | R$ 78,5m |
| Arx Dover Recebíveis Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 78,7m |
Perguntas sobre Spe Fee Re I FII
Quantos cotistas tem o Spe Fee Re I FII?
0 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Spe Fee Re I FII?
40.502.694/0001-80.
Qual é o segmento do Spe Fee Re I FII?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Spe Fee Re I FII?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Spe Fee Re I FII?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Spe Fee Re I FII?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Spe Fee Re I FII investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (35,24%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (34,34%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (29,13%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 76,6m sobre um patrimônio de R$ 76,6m.
Qual o patrimônio do Spe Fee Re I FII?
R$ 76.629.941,60 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.502.694/0001-80, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam