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Investimento no exterior

Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 46.442.389/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Speciale Special Situations FIM, CNPJ 46.442.389/0001-26: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,7m e 60 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54,44%), MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (44,21%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,7m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
48 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
60Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/06/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,8%+11,6%-9,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,5%+14,3%+7,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,7%+10,9%-4,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+23,1%+13,0%+10,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,01m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.968.438/0001-94) (46,01%), MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49) (29,54%), TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS (11,55%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.968.438/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo46,01%

    ValorR$ 13,9m

  • MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo29,54%

    ValorR$ 8,93m

  • TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,55%

    ValorR$ 3,49m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo9,12%

    ValorR$ 2,76m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 2,55m

  • NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.595.705/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 1,85m

  • MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.654.286/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 1,12m

  • MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.391.433/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 620,4k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 156,3k

  • VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 62,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 30,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 28,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 27,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 24,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 23,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 22,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 21,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 20,9k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 20,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19,3k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 16k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo54,44%

    ValorR$ 16,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,21%

    ValorR$ 13,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 403k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,53k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,01k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,7mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,7m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,02k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.024,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Special Situations FIM

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,1m+7,7%-6,5 p.p.
Empiricus Fof Melhores Fundos Global Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento Exteriorcarteira de set/2026R$ 30,5m+3,1%-11,1 p.p.
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 30,7m+4,9%-9,3 p.p.
Candéa 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31m+9,5%-4,7 p.p.
Itera Capital Fundo de Investimento em Açõescarteira de ago/2026R$ 31,5m-10,0%-24,2 p.p.
Vedodi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,6m+4,2%-10,0 p.p.
Senta Pua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32m+1,9%-12,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Speciale Special Situations FIM?

46.442.389/0001-26 (só os números: 46442389000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Special Situations FIM?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Special Situations FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54,44%), MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (44,21%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.

Qual o patrimônio do Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 30.707.717,01 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.442.389/0001-26, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam