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Fundos imobiliários (FII)

FII Speciale Real Estate Dev

CNPJ 42.537.601/0001-88 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A

FII Speciale Real Estate Dev, CNPJ 42.537.601/0001-88: tem patrimônio de R$ 104,1m. Fundo fechado, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (75,69%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (24,98%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-7,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FII SPECIALE REAL ESTATE DEV

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104,1m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
8No informe entregue à CVM
Cotistas
311Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/10/2021

Dividendos e valor patrimonial de FII Speciale Real Estate Dev

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de FII Speciale Real Estate Dev, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/2026—R$ 141,73311
ago/20260,35%R$ 143,78306
jul/2026—R$ 146,30309
jun/2026—R$ 144,48161
mai/2026—R$ 147,47162
abr/2026—R$ 144,62161
mar/2026—R$ 147,54156
fev/2026—R$ 149,90156
jan/2026—R$ 150,26159
dez/2025—R$ 149,67306
nov/2025—R$ 148,46308
out/2025—R$ 129,30305

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,18m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo75,69%

    ValorR$ 78,8m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo24,98%

    ValorR$ 26m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-7,52%

    Valor-R$ 7,84m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 5,36m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,02m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,32%

    Valor-R$ 341,2k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 91,3k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104,1mno mês de jul/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 104,1m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FII Speciale Real Estate Dev

23 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 01/2026, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Btowers Fundo Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026R$ 102,6m
Exitus Plus Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 103,2m
Venus 11 Fundo de Investimento em Cotascarteira de jul/2026R$ 103,3m
FII Speciale Real Estate Dev (este fundo)carteira de jul/2026R$ 104,1m
Max Retail FIIcarteira de jul/2026R$ 105,3m
Gold Fundo de Investimento Imobiliário Rlcarteira de jul/2026R$ 106,1m
Riza Ponte da Liberdade - FII Rlcarteira de jul/2026R$ 108,2m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre FII Speciale Real Estate Dev

FII Speciale Real Estate Dev paga dividendos?

O dividend yield declarado de FII Speciale Real Estate Dev foi de 0,35% em ago/2026. Nos 1 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,35% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de FII Speciale Real Estate Dev?

R$ 141,73 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o FII Speciale Real Estate Dev?

311 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do FII Speciale Real Estate Dev?

42.537.601/0001-88.

Qual é o segmento do FII Speciale Real Estate Dev?

Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.

Quem administra o FII Speciale Real Estate Dev?

.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do FII Speciale Real Estate Dev?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o FII Speciale Real Estate Dev investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (75,69%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (24,98%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-7,52%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 104,1m sobre um patrimônio de R$ 104,1m.

Qual o patrimônio do FII Speciale Real Estate Dev?

R$ 104.127.135,68 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.537.601/0001-88, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam