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Investimento no exterior

Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 56.268.870/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Speciale Lumina II FIM, CNPJ 56.268.870/0001-09: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,2m e 118 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (97,64%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (2,34%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 60,2m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
46 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
118Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
02/08/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,8%+14,3%-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,17m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06) (65,61%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70) (10,06%), LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97) (8,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo65,61%

    ValorR$ 33,6m

  • LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,06%

    ValorR$ 5,16m

  • LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 4,5m

  • LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.375.886/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 3,57m

  • CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 2,91m

  • DOV016917528V5117763

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 1,65m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,56m

  • MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.107.005/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,49m

  • MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.210.273/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 917,1k

  • DOC016917529C5117763

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 866,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 673,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 573,3k

  • SWAP - DÓLAR X MXN - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 421,7k

  • SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (55.469.182/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 407,4k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 02/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 261,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 232,4k

  • TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.546.382/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 207,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 191,2k

  • SWAP - REAL X GBP - 02/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 179,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 172,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 167,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 142,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 138,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 84k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 83,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,64%

    ValorR$ 58,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,41k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 60,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 60,2m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,81k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.813,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Lumina II FIM

44 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Dual Global Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 41,3m——
Uv Cerejeira Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 52,9m-3,6%-17,8 p.p.
Gv Usa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 55,7m+4,0%-10,2 p.p.
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 60,2m+10,9%-3,3 p.p.
Max Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 61,2m+13,4%-0,8 p.p.
Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 72,4m-11,5%-25,7 p.p.
Whg Wm Global Long Biased Perenne FIF Cic de Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 87m-16,9%-31,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Speciale Lumina II FIM?

56.268.870/0001-09 (só os números: 56268870000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Lumina II FIM?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Lumina II FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (97,64%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (2,34%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 60,2m sobre um patrimônio de R$ 60,2m.

Qual o patrimônio do Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 60.222.271,20 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.268.870/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam