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Direitos creditórios (FIDC)

Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

CNPJ 36.013.900/0001-10 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Speciale Brave FIC FIDC, CNPJ 36.013.900/0001-10: tem patrimônio de R$ 498m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (98,34%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (0,87%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 498m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
5Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/02/2020

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brave 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,34%

    ValorR$ 489,7m

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 4,38m

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 3,34m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,67m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,12m

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 498mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 500,2m100,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,25m-0,45% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.249.026,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Brave FIC FIDC

62 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,7%+10,5%+1,2 p.p.
2024ano incompleto29/12/2023 a 05/11/2024+10,9%+9,1%+1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,5%+13,0%+2,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,7%+12,4%+3,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 401,2m
Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóricarteira de mai/2026R$ 422,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Oshercarteira de set/2026R$ 465,2m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitadacarteira de set/2026R$ 467,7m
Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 489,6m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 498m
Apuama Yara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Res Limcarteira de set/2026R$ 515,8m

Perguntas sobre Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Speciale Brave FIC FIDC?

36.013.900/0001-10 (só os números: 36013900000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Brave FIC FIDC?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Brave FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (98,34%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (0,87%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,67%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 500,2m sobre um patrimônio de R$ 498m.

Qual o patrimônio do Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?

R$ 497.992.388,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.013.900/0001-10, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam