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Investimento no exterior

Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 63.951.570/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Speciale Selezione Special Situations II FIF Multimercado, CNPJ 63.951.570/0001-87: tem patrimônio de R$ 25,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (49,80%), STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29,19%), PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 25,1m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
04/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 226,8k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,55k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66) (57,89%), ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70) (14,43%), ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92) (8,63%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo57,89%

    ValorR$ 8,99m

  • ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,43%

    ValorR$ 2,24m

  • ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,63%

    ValorR$ 1,34m

  • LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.127.332/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 817,9k

  • ORIZ JURI LSN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.790.195/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 445,5k

  • ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.343.721/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 362,3k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 251,5k

  • ST SEA TURTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.190.935/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 174,8k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 141,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 134k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 90,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 85,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 82,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 76,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 67,2k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 57,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 54,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 50,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 46,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 44,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 44k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 41,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 41,7k

  • SWAP - REAL X GBP - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 19,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,56k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,80%

    ValorR$ 12,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,19%

    ValorR$ 7,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,02%

    ValorR$ 4,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 1,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 104,6k

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,14k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,41k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 25,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,1m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.000,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Selezione Special Situations II FIF Multimercado

34 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026+7,9%+5,7%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 3,42m+23,4%+8,9 p.p.
Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 23,2m+12,8%-1,7 p.p.
Beda Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 23,8m+11,7%-2,8 p.p.
Longchamp FIF Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 24,2m+13,1%-1,4 p.p.
Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 25,1m——
G5 Ap 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 25,3m-22,9%-37,3 p.p.
Disco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 25,8m+10,9%-3,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Speciale Selezione Special Situations II FIF Multimercado?

63.951.570/0001-87 (só os números: 63951570000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Selezione Special Situations II FIF Multimercado?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Selezione Special Situations II FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (49,80%), STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29,19%), PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,02%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 25,1m sobre um patrimônio de R$ 25,1m.

Qual o patrimônio do Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 25.123.188,94 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.951.570/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam