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Direitos creditórios (FIDC)

Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada

CNPJ 34.096.104/0001-63 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada, CNPJ 34.096.104/0001-63: tem patrimônio de R$ 467,7m. Fundo aberto, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,86%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (15,24%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 467,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
4Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/09/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Artesanal Pfn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo84,86%

    ValorR$ 396,9m

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,24%

    ValorR$ 71,3m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 524k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,5k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 467,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 468,7m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,05m-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.048.035,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada

58 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,1%+10,5%+1,6 p.p.
2024ano incompleto29/12/2023 a 16/09/2024+9,6%+7,6%+2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,2%+13,0%+3,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,2%+12,4%+2,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóricarteira de mai/2026R$ 422,6m
Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Via Multicrédito Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 461,1m
Vp Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitacarteira de set/2026R$ 462m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Oshercarteira de set/2026R$ 465,2m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 467,7m
Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 489,6m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 498m

Perguntas sobre Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada

Qual é o CNPJ do Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada?

34.096.104/0001-63 (só os números: 34096104000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,86%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (15,24%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 468,7m sobre um patrimônio de R$ 467,7m.

Qual o patrimônio do Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada?

R$ 467.668.639,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.096.104/0001-63, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam