Investimento no exterior
Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.685.473/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fatl Paraná FIF - CI Multimercado, CNPJ 46.685.473/0001-70: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,27%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,19%), RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,7% | +11,6% | -9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,1% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,6% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,1% | +1,1% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (100,02%), Valores a Pagar (0,06%), Valores a Receber (0,01%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 26,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,97k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,98k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Sem detalhamento: FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.685.473/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 32,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,27%
ValorR$ 2,96m
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 2,94m
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 2,56m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 2,21m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,63m
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,44m
Tellus Properties - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,33m
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,31m
Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,31m
Kinea Unique Hy Cdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,17m
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,15m
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Logístico - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 949,8k
Jfl Living Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 814,9k
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 746,5k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 574,3k
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 556,3k
Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 515,5k
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 496,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 477k
Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 469,5k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 444,9k
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 386,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 250,9k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 92,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,14k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
XPML12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,8m101,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 501,8k-1,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 501.819,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fatl Paraná FIF - CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Antártico Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 25,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Netuno FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,3m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de set/2026 | R$ 26,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Carmel II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| G5 Sebring FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Tfo Branca Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 34,2m | -25,8% | -40,0 p.p. |
Perguntas sobre Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fatl Paraná FIF - CI Multimercado?
46.685.473/0001-70 (só os números: 46685473000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fatl Paraná FIF - CI Multimercado?
Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fatl Paraná FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,27%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,19%), RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,72%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 26,8m sobre um patrimônio de R$ 26,3m.
Qual o patrimônio do Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 26.287.169,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.685.473/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam