Investimento no exterior
Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
CNPJ 13.143.665/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Wm Opt Feeder I FIF em Cotas de Fundos de Investimento, CNPJ 13.143.665/0001-04: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,7m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,48%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,48%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,1% | +14,3% | +4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 349,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 3,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 3,19m
ALAMOS GOLD INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 2,72m
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 2,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 2,04m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,02m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 861k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 536,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 493,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 380,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 373,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 310,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 261,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 260,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 229,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 201,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 160,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 157,9k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 152,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 141,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 139,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 134,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 73,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,48%
ValorR$ 26,6m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 128,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,68k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.684,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Wm Opt Feeder I FIF em Cotas de Fundos de Investimento
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- New Santana FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 13,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LimitadaR$ 7,14m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF Multimercado Bordeaux II Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,43m neste fundo · carteira de set/2026
- Mutã Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,14m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Asas Master Créd Priv Ie - Responsabilidade LimitadaR$ 2,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Anjo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 25,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Ruven Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| G5 Crystal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Bait FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Coelhouro FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Bw40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
Qual é o CNPJ do Wm Opt Feeder I FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
13.143.665/0001-04 (só os números: 13143665000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Wm Opt Feeder I FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Wm Opt Feeder I FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,48%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,48%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 26,7m sobre um patrimônio de R$ 26,7m.
Qual o patrimônio do Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento?
R$ 26.742.827,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.143.665/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam