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Investimento no exterior

Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 40.141.519/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE, CNPJ 40.141.519/0001-04: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,2m e 29 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61,16%), GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,92%), MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
29Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
04/01/2021
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,3%+11,6%-3,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,1%+14,3%-5,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,3%+10,9%+2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,7%+13,0%-3,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+18,4%+12,4%+6,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,0%+1,4%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 69,9k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,59k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (39,43%), GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03) (17,65%), SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89) (14,77%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo39,43%

    ValorR$ 10,2m

  • GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,65%

    ValorR$ 4,57m

  • SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,77%

    ValorR$ 3,83m

  • CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI (41.687.404/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 1,88m

  • SUBCLASSE B (40.011.415/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 519,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 314,6k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 268,3k

  • ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 241,4k

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 239,1k

  • BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 211,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 211,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 190,3k

  • OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 188,9k

  • FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 184,3k

  • ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 157,9k

  • GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 150,5k

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 149,7k

  • AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 144,2k

  • RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 144,1k

  • GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 141,3k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 136,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 119,6k

  • MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 111,3k

  • UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 104,4k

  • ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 98,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo61,16%

    ValorR$ 16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,92%

    ValorR$ 4,69m

  • Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,24%

    ValorR$ 2,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,36%

    ValorR$ 1,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 865,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 26,2m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,1k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.074,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 23,4m+13,6%-0,6 p.p.
Els Quatre Gats Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 24,9m+13,5%-0,7 p.p.
Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26m+8,6%-5,6 p.p.
Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026R$ 26,2m+13,8%-0,4 p.p.
Chr Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 26,3m+12,7%-1,5 p.p.
Conartes FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,3m+6,9%-7,3 p.p.
E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,8m+6,2%-8,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE?

40.141.519/0001-04 (só os números: 40141519000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE?

B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61,16%), GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,92%), MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,24%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.

Qual o patrimônio do Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 26.176.018,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.141.519/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam