Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.918.418/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 317,6m distribuído em 46 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,74%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (16,29%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 317,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 353,1m111,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,5m-11,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.490.698,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,4m | 17,74% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 51,8m | 16,29% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,2m | 15,16% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 20,4m | 6,43% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7m | 5,25% |
| SIEMENS ENERGY AG | Outros investimentos no exterior | R$ 12,7m | 4,00% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 12,4m | 3,91% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 3,82% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 10,1m | 3,17% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,2m | 2,89% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,75m | 2,43% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 6,89m | 2,16% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,88m | 2,16% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,8m | 2,14% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,79m | 2,13% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 6,73m | 2,11% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 6,44m | 2,02% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 6,41m | 2,01% |
| GENERAL ELECTRIC CO | Outros investimentos no exterior | R$ 5,7m | 1,79% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5m | 1,57% |
| EMBRAER S.A. | Outros investimentos no exterior | R$ 4,82m | 1,51% |
| EATON CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 3,99m | 1,25% |
| YPF SA | Outros investimentos no exterior | R$ 3,48m | 1,09% |
| ROLLS-ROYCE GROUP PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,37m | 1,05% |
| STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | Outros fundos no exterior | -R$ 3,21m | -1,00% |
| SK HYNIX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,18m | 1,00% |
| GE VERNOVA LLC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,99m | 0,94% |
| VISTA ENERGY SAB DE CV | Outros investimentos no exterior | R$ 2,96m | 0,93% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | Outros investimentos no exterior | -R$ 2,66m | -0,83% |
| VERTIV HOLDINGS CO | Outros investimentos no exterior | R$ 2,63m | 0,82% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 0,81% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,45m | 0,77% |
| BANCO MACRO SA | Ações de empresas no exterior | R$ 1,66m | 0,52% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 0,49% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,49% |
| SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD | Outros investimentos no exterior | R$ 1,53m | 0,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 0,48% |
| SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD | Outros investimentos no exterior | R$ 941,4k | 0,29% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 902,3k | 0,28% |
| SANDISK CORP DE | Outros investimentos no exterior | R$ 888,8k | 0,27% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 476,7k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 391k | 0,12% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 303,5k | -0,09% |
| EUPFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,2k | 0,00% |
| WSPFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,9k | 0,00% |
| ISPFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,05k | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam