Investimento no exterior
Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.918.418/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Assay II FIF em Ações, CNPJ 63.918.418/0001-00: tem patrimônio de R$ 317,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Perenne Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,74%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (16,29%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 317,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 170 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Perenne Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,1m
- Outros fundos no exterior-R$ 3,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 170 investimentos finais. Os maiores: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (16,29%), TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (6,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,55%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,29%
ValorR$ 51,8m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 20,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 17,6m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 13,4m
SIEMENS ENERGY AG
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 12,7m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 12,6m
PALO ALTO NETWORKS INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 12,4m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 12,2m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 10,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 9,2m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 8,59m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 7,53m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 7,08m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,89m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 6,73m
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 6,44m
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,41m
GENERAL ELECTRIC CO
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 5,7m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 5,42m
EMBRAER S.A.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 4,82m
EATON CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,99m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,97m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,57m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 170 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 56,4m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,29%
ValorR$ 51,8m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,16%
ValorR$ 48,2m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 20,4m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 16,7m
SIEMENS ENERGY AG
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 12,7m
PALO ALTO NETWORKS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 12,4m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 12,1m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 10,1m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 9,2m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 7,75m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,89m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,88m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 6,8m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 6,79m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 6,73m
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 6,44m
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,41m
GENERAL ELECTRIC CO
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 5,7m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 5m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
EMBRAER S.A.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 4,82m
EATON CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,99m
YPF SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,48m
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,37m
STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo-1,00%
Valor-R$ 3,21m
SK HYNIX INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,18m
GE VERNOVA LLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,99m
VISTA ENERGY SAB DE CV
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,96m
MOLSON COORS BEVERAGE CO
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-0,83%
Valor-R$ 2,66m
VERTIV HOLDINGS CO
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,63m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,6m
LUMENTUM HOLDINGS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,45m
BANCO MACRO SA
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,66m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,58m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,57m
SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,53m
SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 941,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 902,3k
SANDISK CORP DE
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 888,8k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 476,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 391k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 303,5k
EUPFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 20,2k
WSPFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
ISPFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,05k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 317,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 353,1m111,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,5m-11,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.490.698,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tomcat Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 296m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Sahy Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 307,5m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,3m | +21,5% | +7,0 p.p. |
| Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | +6,5% | -7,9 p.p. |
| Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 317,6m | — | — |
| UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 317,9m | -5,9% | -20,3 p.p. |
| SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 332,9m | -7,0% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Assay II FIF em Ações?
63.918.418/0001-00 (só os números: 63918418000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Assay II FIF em Ações?
Perenne Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Assay II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,74%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (16,29%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,16%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 353,1m sobre um patrimônio de R$ 317,6m.
Qual o patrimônio do Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 317.641.503,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.918.418/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam