Outros
Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.951.125/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Pérola Negra FIM CP, CNPJ 28.951.125/0001-16: tem patrimônio de R$ 2,46b. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,89%), UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,68%), CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PÉROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,46b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 486,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 231,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 601 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.217.024/0001-71) (47,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.142.862/0001-42) (23,90%), JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12) (3,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.217.024/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo47,19%
ValorR$ 1,09b
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.142.862/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo23,90%
ValorR$ 552,9m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 60,7m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 42m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 40,6m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 37,2m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 33,4m
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.819.553/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 32,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 25,2m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 24,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 22,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 20,4m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 20,1m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 19m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 17,7m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 15,3m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 15,2m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 15m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 14,1m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 13,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 13,3m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,9m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 601 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,89%
ValorR$ 1,67b
Uba Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,68%
ValorR$ 336,3m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 138,7m
Safira Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 127,2m
Jci II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 93,6m
Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 26m
Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 14,2m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,4m
Bt Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,9m
Whg Pcs III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,92m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,34m
Quatá Nx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,87m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,46bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,46b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.907,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/09/2026 | +9,9% | +9,5% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,5% | +14,3% | +4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,5% | +10,9% | +2,6 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,2% | +0,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kinea Crédito Agro Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,16b |
| Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fip Fiagro Formosa Iecarteira de jun/2026 | R$ 2,17b |
| Jmf Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriaiscarteira de jun/2026 | R$ 2,17b |
| Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 2,46b |
| Porto e FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,92b |
| Itaúba Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,46b |
| Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,58b |
Perguntas sobre Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pérola Negra FIM CP?
28.951.125/0001-16 (só os números: 28951125000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PÉROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,89%), UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,68%), CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,64%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 2,46b sobre um patrimônio de R$ 2,46b.
Qual o patrimônio do Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.457.748.094,44 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.951.125/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam