UBS Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.866.868/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 333,4m distribuído em 33 posições. As maiores: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (27,44%), UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (9,26%), UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (8,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 333,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 333,7m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 271,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 271.292,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 91,5m | 27,44% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,9m | 9,26% |
| UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,1m | 8,72% |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,9m | 7,47% |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 4,96% |
| UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6m | 4,07% |
| UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 3,64% |
| UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 3,59% |
| Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:040331 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5m | 3,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 3,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 3,43% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 3,33% |
| Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 3,14% |
| UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,22m | 2,76% |
| UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,88m | 2,36% |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,87m | 2,06% |
| UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,17m | 1,55% |
| UBS TRIO POWER RESOURCES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5m | 1,49% |
| UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,63m | 1,08% |
| UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,25m | 0,97% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 352800 - venc. 2027-01-21 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,8m | 0,54% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 0,39% |
| UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,30% |
| UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 639,6k | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 409k | 0,12% |
| CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | Aplicações em outros fundos | R$ 373,6k | 0,11% |
| UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 135,6k | 0,04% |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | Aplicações em outros fundos | R$ 53,4k | 0,01% |
| UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20k | 0,00% |
| UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1k | 0,00% |
| UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,96k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam