Multimercado
SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.480/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado, CNPJ 45.494.480/0001-22: rendeu +34,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,02b e 22 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 41792,8669 - venc. 2050-12-31 (34,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (17,66%), BTGP BANCO UNT N2 (5,04%). R$ 1,27b (41,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,02b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 152 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +34,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +34,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +28,6% | +11,6% | +17,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,3% | +14,3% | +35,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,5% | +10,9% | +8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,3% | +13,0% | +12,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +2,3% | +1,1% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,18b
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,56m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 152 investimentos finais. Os maiores: 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25 (36,22%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (28,70%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (23,79%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo36,22%
ValorR$ 1,07b
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,70%
ValorR$ 851,1m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,79%
ValorR$ 705,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 361,3m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 104,2m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 78,6m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 70,3m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 69,8m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 60,9m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 59,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 47,2m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 43,8m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 40,3m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 39,5m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 39,4m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 32,4m
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 29,3m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 23,6m
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 22,4m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 19,3m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 18,9m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 18,9m
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 16,9m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 16,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 14,9m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 41792,8669 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo34,23%
ValorR$ 1,04b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,66%
ValorR$ 534m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 152,6m
Brpr Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 24,2m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 8,95m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,29%
Valor-R$ 8,77m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,36m
SPX Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,96m
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 470,8k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 265,3k
Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,8k
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,5k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 112,1k
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,3k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52k
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,1k
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,28k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,02bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,76b58,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,27b41,93% do patrimônio
Sobram R$ 1.267.567.306,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado
23 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- SPX Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 873,9m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 307,3m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 293,1m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 210,3m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Equity Hedge One FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 197,4m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Bp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 131,8m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Equity Hedge One Full FIF - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 130,9m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 86,4m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Equity Hedge Andbank FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 82,8m neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Hornet Equity Hedge G5 FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 80,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,76b | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Azulão Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,91b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Br12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,94b | — | — |
| Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,02b | +34,2% | +20,0 p.p. |
| Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,04b | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Bradesco FIF- Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Simpar Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado?
45.494.480/0001-22 (só os números: 45494480000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 41792,8669 - venc. 2050-12-31 (34,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (17,66%), BTGP BANCO UNT N2 (5,04%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 1,76b sobre um patrimônio de R$ 3,02b.
Qual o patrimônio do SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.023.348.548,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.494.480/0001-22, classe CLASSES - FIF.
O SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.267.567.306,07 — 41,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam