Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 06.095.406/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3b distribuído em 106 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3b99,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,6k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.644,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 436,7m | 14,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 380,9m | 12,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 326,1m | 10,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 289,8m | 9,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 259,5m | 8,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,9m | 7,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 227,8m | 7,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 190m | 6,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 104,1m | 3,46% |
| BCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4m | 1,51% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2m | 1,33% |
| BCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4m | 1,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,77% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 15,1m | 0,50% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,49% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,48% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,40% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,39% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,38% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,33% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,29% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 0,28% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 0,27% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 0,22% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,21% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,21% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,20% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,28m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,19% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7m | 0,19% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,16% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,10% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,05% |
| MERCADO CRE SOC - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 0,01% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,1k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 435,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,9k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,4k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,08k | 0,00% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,16k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,92k | 0,00% |
| FUT EUP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,62k | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,42k | 0,00% |
| FUT GBR/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34k | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 949,68 | 0,00% |
| FUT CAN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 940,86 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam