Multimercado
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 48.262.535/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - CIC Multimercado, CNPJ 48.262.535/0001-67: rendeu +30,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 85,5m e 35 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,95%), VALORES A PAGAR (0,98%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 85,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 153 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 35Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +30,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +25,1% | +11,6% | +13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,9% | +14,3% | +27,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +6,9% | +4,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 36,4m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 102,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 153 investimentos finais. Os maiores: 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25 (36,50%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (28,92%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (23,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo36,50%
ValorR$ 31,3m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,92%
ValorR$ 24,8m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,97%
ValorR$ 20,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 10,5m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 3,03m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,29m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,05m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,03m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,77m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,38m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,28m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,24m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,17m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,15m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,15m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 943,5k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 852,8k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 686,5k
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 653,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 608,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 561,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 549,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 549,7k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 493,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,95%
ValorR$ 86,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 844,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87,2m101,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,69m-1,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.689.152,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - CIC Multimercado
34 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Master Active Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 20,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 12m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Rio Verde Multimercado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 6,37m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Al Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Terra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,35m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Diversificação Master Iq Multimercado - Cic FIF Responsabilidade LimitadaR$ 3,26m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Ostres Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 3,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Montana Multimercado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Alocação Multiestratégia Flexível Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 2,74m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge G5 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,9m | +29,6% | +15,4 p.p. |
| Itapema Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 81,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 85,4m | +2,5% | -11,1 p.p. |
| Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 85,5m | -0,6% | -14,7 p.p. |
| SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 85,5m | +30,1% | +15,9 p.p. |
| Santander Flexível Top Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 627,7m | -86,5% | -100,7 p.p. |
Perguntas sobre SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - CIC Multimercado?
48.262.535/0001-67 (só os números: 48262535000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - CIC Multimercado?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,95%), VALORES A PAGAR (0,98%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 87,2m sobre um patrimônio de R$ 85,5m.
Qual o patrimônio do SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 85.543.187,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.262.535/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam