Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Br12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.830.347/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Br12 FIF Multimercado CP, CNPJ 45.830.347/0001-08: tem patrimônio de R$ 2,94b. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Genial Gestão LTDA. e administrado por Banco Genial S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: PDC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,60%), PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,04%), CTN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,94b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Genial Gestão LTDA.
Administrador
Banco Genial S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
24/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,28b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Br12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 684 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (305,63%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (2,07%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (1,55%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo305,63%

    ValorR$ 9,05b

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 61,6m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 45,9m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 43m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 12,9m

  • Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 9,82m

  • Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 6,98m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 5,6m

  • Sem detalhamento: CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (36.813.292/0001-29)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 576k

  • BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 285,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 211,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,8k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,2k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,05k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,87k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,3k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,93k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,36k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,92k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,87k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 684 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pdc Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,60%

    ValorR$ 871,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pdc II Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,04%

    ValorR$ 413,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ctn Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,40%

    ValorR$ 394,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vt Tower Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,37%

    ValorR$ 364,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Imobiliário Jk B - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 227,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mch Tower Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 196,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Imobiliário Jk B II - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 161,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tnu Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 100,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bsb Pa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 95,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pan Park Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 51m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alph Tower Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 34,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bkfd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 15,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pdc III Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 14,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pgp Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 986,65

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 240,95

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,94bno mês de set/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,94b99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,5k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.497,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+1,6%+10,5%-8,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-22,4%+14,3%-36,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-54,4%+13,0%-67,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,76b+12,8%-1,4 p.p.
Azulão Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,91b+13,9%-0,3 p.p.
Br12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,94b——
Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 3b+14,2%0,0 p.p.
Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,04b+11,4%-2,8 p.p.
Kapitalo Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 3,44b-5,2%-19,4 p.p.
Bradesco FIF- Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Simpar Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,11b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Br12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Br12 FIF Multimercado CP?

45.830.347/0001-08 (só os números: 45830347000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Br12 FIF Multimercado CP?

Genial Gestão LTDA., com administração de Banco Genial S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Br12 FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Br12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PDC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,60%), PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,04%), CTN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,40%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 2,94b sobre um patrimônio de R$ 2,94b.

Qual o patrimônio do Br12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 2.944.848.084,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.830.347/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam