Direitos creditórios (FIDC)
Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.903.657/0001-88 · FI · carteira de jan/2025
Kp CP FIDC, CNPJ 28.903.657/0001-88: tem patrimônio de R$ 355,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Kp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,23%), Valores a Receber (0,12%), Disponibilidade (0,00%). R$ 354,7m (99,64% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 355,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kp Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 354,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 828,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 441,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 355,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,27m0,35% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 354,7m99,64% do patrimônio
Sobram R$ 354.668.716,55 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kp CP FIDC
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Avante Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPR$ 9,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Expl Rockdays Fundo de Investimento MultimercadoR$ 6,37m neste fundo · carteira de mai/2026
- Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,89m neste fundo · carteira de mai/2026
- Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,31m neste fundo · carteira de mai/2026
- Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPR$ 2,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tf Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Credito PrivadoR$ 769k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 04/2026, 05/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/05/2025 | +5,6% | +4,9% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,1% | +10,9% | +2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,1% | +12,4% | +2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026 | R$ 340,1m |
| Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 352,4m |
| Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 355,8m |
| Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 355,9m |
| Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizacarteira de mai/2026 | R$ 363,9m |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotascarteira de set/2026 | R$ 371,6m |
| Luso X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de fev/2026 | R$ 374,8m |
Perguntas sobre Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kp CP FIDC?
28.903.657/0001-88 (só os números: 28903657000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kp CP FIDC?
Kp Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kp CP FIDC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,23%), Valores a Receber (0,12%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,27m sobre um patrimônio de R$ 355,9m.
Qual o patrimônio do Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 355.939.430,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.903.657/0001-88, classe FI.
O Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 354.668.716,55 — 99,64% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam