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Renda fixa

Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 28.320.756/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC RF CP, CNPJ 28.320.756/0001-37: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,21b e 53.879 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (86,80%), WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (4,74%), WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (3,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,21b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
296 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
53.879Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,2%+10,9%+1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,7%+13,0%-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 17m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 296 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,46%), WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.984.055/0001-72) (3,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,41%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 207,3m

  • WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.984.055/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 119,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 109,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 104m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 88,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 77,1m

  • CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA (29.983.516/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 70m

  • WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.029.811/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 58,7m

  • SUBCLASSE SENIOR (62.310.468/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 55,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 52,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 48,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 47,6m

  • DEB

    ISAEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 43,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 40,8m

  • DEB

    ANHBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 39,9m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 32,7m

  • DEB

    RADL15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 31,2m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 30,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 28,9m

  • AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 28,6m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 28,5m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 28,1m

  • DEB

    MULTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 27,1m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 27,1m

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 26,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 296 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo86,80%

    ValorR$ 2,79b

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 152,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 102,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 100,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 58,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 17,5m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 8,53m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,2k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,67k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,21bno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,23b100,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,1m-0,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.060.696,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC RF CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Centralizador Lfti11 I FIF Renda Fixa Referenciado Selic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,09b——
FIF - Cic RF Referenciado DI Falcão - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,21b+14,2%0,0 p.p.
Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,21b+14,1%-0,1 p.p.
BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 3,23b+14,2%0,0 p.p.
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,25b+14,2%0,0 p.p.
Bradesco H Novo Executivo FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,28b+13,6%-0,6 p.p.
Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,31b+11,0%-3,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC RF CP?

28.320.756/0001-37 (só os números: 28320756000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC RF CP?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (86,80%), WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (4,74%), WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (3,20%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,23b sobre um patrimônio de R$ 3,21b.

Qual o patrimônio do Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 3.208.564.544,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.320.756/0001-37, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam