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Renda fixa

Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa

CNPJ 35.408.329/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Compass Credit Selection FIF em Cotas de Fundos de Invest RF, CNPJ 35.408.329/0001-70: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,79b e 29.789 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,92%), VALORES A PAGAR (0,23%), VALORES A RECEBER (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,79b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
209 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
29.789Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,9%+12,4%+1,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,72m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,28%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 (2,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,84%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 89,8m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 41,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 40,6m

  • DEB

    INEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 38,3m

  • DEB

    GSHC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 36,2m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 31,2m

  • DEB

    RDORF8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 26,8m

  • DEB

    JSLGA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 24,5m

  • LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 24,2m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 21m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 20,8m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 19,9m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 19,6m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 19,6m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 19,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 18,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 18,2m

  • DEB

    AALM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 17,3m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 17,2m

  • DEB

    VAMOA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 16,5m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 15,8m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 15,2m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 15,1m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 15,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,92%

    ValorR$ 1,79b

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 4,23m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,75m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,76m

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,79bno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,79b100,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,45m-0,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.453.802,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Compass Credit Selection FIF em Cotas de Fundos de Invest RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,75b+15,0%+0,8 p.p.
Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,76b+14,2%0,0 p.p.
Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,76b+14,4%+0,2 p.p.
Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,77b+14,3%+0,2 p.p.
XP Bancos Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,78b+14,1%0,0 p.p.
Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,79b+14,5%+0,3 p.p.
Irb Brasil Re Absoluto Títulos Públicos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,99b+10,9%-3,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Compass Credit Selection FIF em Cotas de Fundos de Invest RF?

35.408.329/0001-70 (só os números: 35408329000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Compass Credit Selection FIF em Cotas de Fundos de Invest RF?

VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Compass Credit Selection FIF em Cotas de Fundos de Invest RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,92%), VALORES A PAGAR (0,23%), VALORES A RECEBER (0,20%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,79b sobre um patrimônio de R$ 1,79b.

Qual o patrimônio do Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa?

R$ 1.786.487.768,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.408.329/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam