Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 37.310.657/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Credit FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 37.310.657/0001-65: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,05b e 12.795 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (101,18%), Valores a Pagar (1,18%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,05b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
204 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12.795Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/07/2020
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,76% ao ano
Taxa de performance
O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros,.
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+30, dinheiro em D+31
Risco
5 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,7%+11,6%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,1%+10,9%+1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,5%+13,0%-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,2%+12,4%+1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 44,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,53%), IBIUNA BZ C SEG PORT (6,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,86%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,53%

    ValorR$ 141,9m

  • IBIUNA BZ C SEG PORT

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 63,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 61,5m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 22,3m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 20,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 16m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16

    Outros

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    DGCD11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 15,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    FLLH13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 14,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    GSHC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 14,7m

  • DEB

    JSMLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 13,5m

  • DEB

    SIMH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    CDES12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 11m

  • DEB

    VIAD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 10,9m

  • DEB

    GUAR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    VLIDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 10,4m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 10,1m

  • STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 9,85m

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 9,51m

  • TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 9,28m

  • DEB

    USIMB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 9,17m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 9,09m

  • DEB

    CSANC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 9,05m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo101,18%

    ValorR$ 1,06b

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 12,4m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,05bno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,07b102,36% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,9m-2,37% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.870.528,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Credit FIF - CIC Multimercado CP

35 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Segurança Digital - Cybersecurity FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 588,6m——
Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Energia II - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 951,5m+14,3%+0,1 p.p.
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+12,6%-1,6 p.p.
Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+18,8%+4,6 p.p.
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 1,04b+8,2%-6,0 p.p.
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,05b+13,3%-0,9 p.p.
Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,05b+8,7%-5,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Credit FIF - CIC Multimercado CP?

37.310.657/0001-65 (só os números: 37310657000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Credit FIF - CIC Multimercado CP?

Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Ibiuna Credit FIF - CIC Multimercado CP?

0,76% ao ano. Taxa de performance: O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros,.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Credit FIF - CIC Multimercado CP?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Ibiuna Credit FIF - CIC Multimercado CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (101,18%), Valores a Pagar (1,18%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,07b sobre um patrimônio de R$ 1,05b.

Qual o patrimônio do Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 1.048.706.996,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.310.657/0001-65, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam