Renda fixa

Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 29.044.189/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Af Invest Geraes 30 FIF RF, CNPJ 29.044.189/0001-04: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 301,6m e 3.458 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 126 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (19,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 301,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 180 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3.458Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Af Invest Administração de Recursos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,3%	+11,6%	-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,3%	+14,3%	+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,7%	+10,9%	+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,4%	+13,0%	-2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,7%	+12,4%	+2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,83m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 180 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (19,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 59,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 18,8m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 8,64m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 6,11m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5,45m
DEB
MNLT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,79m
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,53m
BANCO INTER S.A - venc. 2026-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,26m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 3,86m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,8m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,57m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,56m
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,54m
BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2026-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,41m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,32m
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,27m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,19m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,19m
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,15m
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,11m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,81m
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,79m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,79m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 180 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 59,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 18,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 18,5m
Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 15m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 8,56m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 6,05m
Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 5,65m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,46m
BANCO INTER S.A - venc. 2026-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,83m
BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,77m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,56m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,53m
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,5m
BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2026-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,33m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,32m
Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,12m

Mostrar as outras 106 posições

STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,12m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,09m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,76m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,73m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,68m
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,66m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,59m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,54m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,5m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,46m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,45m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,27m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,22m
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,04m
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagbem
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,99m
BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,92m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,81m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,78m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,55m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,49m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,11m
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,05m
BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,02m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 999,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 982,8k
DEBENTURES / ISIN: BRCSNADBS0F9 / 20/12/2027 / 33042730000104
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 965,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 949k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 903k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 894,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 881,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 851,2k
Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 812,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 812,1k
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 806,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 788,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 728,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 689,2k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 662,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 649,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 633,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 615,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 567,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 557,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 552k
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 538k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 517k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 500,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 498,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 470,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 465,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 464k
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 435,4k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 393,6k
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 304,7k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 303k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 274k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 257,9k
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 253,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 251,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 150,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 123,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,5k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,5k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,09k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 666,07
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 651,28
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 650,58
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 222,69
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,24
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,14
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 26,66
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,72

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 301,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 126todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 305,2m100,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,62m-1,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.617.967,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Af Invest Geraes 30 FIF RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Romeu Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 53,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Bordeaux Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 3,09m neste fundo · carteira de mai/2026
Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,22m neste fundo · carteira de mai/2026
Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 363,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Hidra FIC de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 245,4k neste fundo · carteira de jan/2025

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Institucional Ima B 5 Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 264,7m	+14,1%	-0,1 p.p.
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 291,9m	+14,1%	-0,1 p.p.
BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 296,2m	+14,8%	+0,6 p.p.
Caixa Saude Suplementar - Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 296,5m	+14,1%	-0,1 p.p.
Strix Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 296,7m	+14,6%	+0,4 p.p.
Fasc Ventura Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 298,8m	—	—
Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 301,6m	+13,0%	-1,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Af Invest Geraes 30 FIF RF?

29.044.189/0001-04 (só os números: 29044189000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Af Invest Geraes 30 FIF RF?

Af Invest Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Af Invest Geraes 30 FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (19,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,14%). O fundo declarou 126 posições no total, somando R$ 305,2m sobre um patrimônio de R$ 301,6m.

Qual o patrimônio do Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 301.590.392,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.044.189/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam