Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 29.044.189/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 301,6m distribuído em 126 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (19,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 301,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 126todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 305,2m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,62m-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.617.967,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 59,9m | 19,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,8m | 6,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,5m | 6,14% |
| AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 4,96% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56m | 2,83% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 2,00% |
| AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,65m | 1,87% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 1,47% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2026-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 1,26% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 1,25% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 1,17% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,17% |
| BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 1,16% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,10% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,10% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,23m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 1,03% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 1,03% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 1,02% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,91% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,88% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,88% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,85% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,84% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,82% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,81% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,81% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,75% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,73% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,67% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,66% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,63% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,59% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,51% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,49% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,36% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,34% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,33% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,8k | 0,32% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSNADBS0F9 / 20/12/2027 / 33042730000104 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 965,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949k | 0,31% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 903k | 0,29% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 894,2k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 881,7k | 0,29% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,2k | 0,28% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 812,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,1k | 0,26% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 806,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,2k | 0,22% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 662,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,3k | 0,20% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 567,4k | 0,18% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552k | 0,18% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464k | 0,15% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 435,4k | 0,14% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 393,6k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 0,10% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,9k | 0,08% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,01% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,5k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,09k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 666,07 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 651,28 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 650,58 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 222,69 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,24 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,14 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,66 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,72 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam