Direitos creditórios (FIDC)
Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 24.976.450/0001-82 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Vale 40 FIC FIDC, CNPJ 24.976.450/0001-82: tem patrimônio de R$ 64,8m. Fundo fechado, gerido por Cvpar Investimentos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,03%), CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,92%), CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Cvpar Investimentos LTDA
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/05/2016
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,03%
ValorR$ 49,3m
Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 10,3m
Cvpar Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 2,83m
Cvpar Cota Sênior Multigestores Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,22m
Elo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,09m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 80,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 511,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,6k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.557,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vale 40 FIC FIDC
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,87m neste fundo · carteira de mai/2026
- Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,13m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,6% | +10,5% | -11,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | -8,0% | +2,3% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Rdp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadcarteira de mai/2026 | R$ 57,3m |
| XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitacarteira de jan/2025 | R$ 57,6m |
| California FIC FIDC Multissetorial de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,8m |
| Sig Vi Fc Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,8m |
| Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 64,8m |
| Bradesco Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,2m |
| Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,6m |
Perguntas sobre Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Vale 40 FIC FIDC?
24.976.450/0001-82 (só os números: 24976450000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vale 40 FIC FIDC?
Cvpar Investimentos LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,03%), CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,92%), CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,36%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 64,9m sobre um patrimônio de R$ 64,8m.
Qual o patrimônio do Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 64.802.060,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.976.450/0001-82, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam