Investimento no exterior
Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.823.636/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dynamic95 FIC de FIF Multimercado CP IE, CNPJ 55.823.636/0001-25: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39,42%), LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,57%), JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DYNAMIC95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +84,6% | +14,3% | +70,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +1,4% | +4,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 9,52m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 212 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (80,82%), DEBENTURES / ISIN: BRRBRADBS1G3 / 09/08/2035 / 02773542000122 (20,81%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (16,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo80,82%
ValorR$ 53,5m
DEBENTURES / ISIN: BRRBRADBS1G3 / 09/08/2035 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,81%
ValorR$ 13,8m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 11,1m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo15,32%
ValorR$ 10,1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,62%
ValorR$ 7,69m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 5,8m
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 3,28m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,7m
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,67m
JGP OFFSHORE CLASS I
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.064.053/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,12m
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 899,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 699,9k
JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.075.407/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 464,5k
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 425,7k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 345,4k
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 335,5k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 325,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 274,6k
PETR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 274,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 256,4k
BBDC4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 248,4k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 243,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 243,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 227,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 212 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,42%
ValorR$ 30m
Lumen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 11,1m
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 9,79m
JGP Equity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder I Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 8,81m
Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 3,28m
Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 3m
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,51m
Régia Colossus Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,73m
JGP Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,61m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,14m
JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,11m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 947,9k
JGP Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 586k
JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 464,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.903,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aviao Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 69,5m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Bandeirantes III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 70,9m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Pav Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 71,6m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 73,4m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 76,1m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Fabrica Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 78m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +35,3% | +20,8 p.p. |
Perguntas sobre Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dynamic95 FIC de FIF Multimercado CP IE?
55.823.636/0001-25 (só os números: 55823636000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DYNAMIC95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dynamic95 FIC de FIF Multimercado CP IE?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dynamic95 FIC de FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39,42%), LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,57%), JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,86%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 76,1m sobre um patrimônio de R$ 76,1m.
Qual o patrimônio do Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 76.061.172,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.823.636/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam