Investimento no exterior
Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.724.128/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eos Jgl FIF Multimercado CP, CNPJ 21.724.128/0001-78: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Eos Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (15,44%), EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,37%), EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eos Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,2% | +10,5% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,0% | +13,0% | -6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,8% | +12,4% | -11,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,5% | +1,9% | -6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,88m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 50,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 495 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (15,23%), ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (9,86%), ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15) (9,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 9,56m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 6,19m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 6,04m
PRVLR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 5,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 4,25m
LG INFORMATICA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,79m
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,34m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,33m
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,13m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,09m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,08m
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1m
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 818,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 802,5k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 776,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 658,7k
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 630,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 591,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 584,4k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 542,2k
PRVLR2 PNB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 514,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 495 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 9,69m
Eos Sps III FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 9,01m
Eos Fundo de Investimento em Participações I Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 5,72m
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 5,72m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 4,91m
Eos Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 3,56m
Eos Turmalina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 3,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 3,15m
Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 3,13m
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,87m
Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,5m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,44m
Eos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,42m
Eos Seven Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,4m
Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,33m
Bogari Value Q FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,08m
Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,06m
Acuto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 977,3k
Eos Ast IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 831,8k
Eos Ast V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 417,5k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 398,2k
Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 380,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 357,8k
Astella Bornlogic Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 305,2k
Neo Future FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 295,9k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 15,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,05
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,5m101,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 796,5k-1,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 796.460,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mike Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 56,8m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Sabugosa Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 59,2m | +8,4% | -6,0 p.p. |
| Vector Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,5m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Carteira Private 0304 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,7m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Abs Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 61,8m | -12,3% | -26,8 p.p. |
| Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 62,7m | +9,3% | -5,1 p.p. |
| B2v Crypto 100 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Investimento no Exterior Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 69,7m | -36,4% | -50,9 p.p. |
Perguntas sobre Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Eos Jgl FIF Multimercado CP?
21.724.128/0001-78 (só os números: 21724128000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eos Jgl FIF Multimercado CP?
Eos Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eos Jgl FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (15,44%), EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,37%), EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,12%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 63,5m sobre um patrimônio de R$ 62,7m.
Qual o patrimônio do Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 62.702.703,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.724.128/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam