Investimento no exterior
Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.686.893/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Estrela Guia CI Multimercado CP, CNPJ 41.686.893/0001-58: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (16,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,3% | +12,4% | -17,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,9% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,81m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 9,43k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.617 investimentos finais. Os maiores: ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,83%
ValorR$ 2,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,77%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 546,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 407,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 360,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 348,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 346,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 310,9k
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.076.714/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 260,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 254,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 231,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 229,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 212,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 204k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 203,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 201,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 199,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 198,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 190,8k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 185,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 180,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 175,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 162,7k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 158,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.617 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,32%
ValorR$ 2,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,33%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 1,65m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 847k
Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 717,5k
Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 672,1k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 466,2k
Atmrt Strategy Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 370,6k
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 338,4k
SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 328,5k
Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 275,4k
Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 273,7k
Fdo Legacy Capital Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 263,9k
Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 256k
Ibiuna St Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 248,3k
SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 238,9k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 235k
Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 217,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 216,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 196k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 172,2k
Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 171,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 144k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 137,5k
Genoa Capital Radar Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 134,2k
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 123,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 121,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 108,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 104,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 95,9k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 93k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 92k
Mago Capital Vc I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 82,3k
Empiricus Feeder Crescera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 62,8k
Brazil Feeder Ourcrowd Top Tier Opportunity Fi Multimercado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 55,1k
Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 28,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,58k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m101,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 191,9k-1,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 191.890,81 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sestri Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 1,18m | — | — |
| Ruven II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,9m | -6,0% | -20,5 p.p. |
| Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Avo Globo Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Bramante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,7m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Heron Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | — | — |
Perguntas sobre Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Estrela Guia CI Multimercado CP?
41.686.893/0001-58 (só os números: 41686893000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Estrela Guia CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Estrela Guia CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (16,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,40%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,3m.
Qual o patrimônio do Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 13.301.749,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.686.893/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam