Investimento no exterior
Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.377.248/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Diretor FIF Multimercado, CNPJ 11.377.248/0001-92: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,20%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-28 (17,64%), BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIRETOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7.158 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,5% | +10,5% | -11,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,7% | +14,3% | -11,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,5% | +10,9% | -10,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,3% | +13,0% | -14,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,5% | +12,4% | -11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,1% | +1,9% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.158 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-28 (23,17%), BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.717/0001-18) (15,88%), VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II (30.507.217/0001-53) (11,16%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,17%
ValorR$ 3,21m
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.717/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,88%
ValorR$ 2,2m
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II (30.507.217/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 569,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 541,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 511,1k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 480,3k
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 424,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 316,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 310,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 245,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 186,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 182,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 179,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 160,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 144,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 133,8k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 132,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 129,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 122,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 121,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 119,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 118,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 116,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 112,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 7.158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,20%
ValorR$ 2,47m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 2,39m
BTG Pactual Access Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 2,19m
VINCI Capital Partners III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 1,39m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 1,02m
BTG Pactual Teva Iabr Selector Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 962,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 585,8k
BTG If III P Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 516,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 511,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 501k
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 491,8k
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 472,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 31,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,88k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,16k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 324,50
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,32k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.316,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brisa II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | -48,6% | -63,0 p.p. |
| Kanastro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 13,1m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Inf III L Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,5m | +2,1% | -12,3 p.p. |
| Oawm Fit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +3,5% | -11,0 p.p. |
| Tareco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Norbu Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 15m | — | — |
Perguntas sobre Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Diretor FIF Multimercado?
11.377.248/0001-92 (só os números: 11377248000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIRETOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Diretor FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Diretor FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,20%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-28 (17,64%), BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,19%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,5m.
Qual o patrimônio do Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 13.544.492,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.377.248/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam