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Multimercado

Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 53.341.141/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Vertex II Strategy CIC de CI Multimercado, CNPJ 53.341.141/0001-34: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,7m e 9 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,99%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,11%), ValoresaPagar (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
337 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/01/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,1%+11,6%-7,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,7%+14,3%-5,6 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+7,3%+7,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 65,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 337 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (55,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (53,54%), NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 (51,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo55,79%

    ValorR$ 4,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,54%

    ValorR$ 4,12m

  • NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo51,44%

    ValorR$ 3,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo50,78%

    ValorR$ 3,91m

  • NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo50,76%

    ValorR$ 3,91m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo49,00%

    ValorR$ 3,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo46,87%

    ValorR$ 3,61m

  • NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo45,21%

    ValorR$ 3,48m

  • NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo43,97%

    ValorR$ 3,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo41,99%

    ValorR$ 3,23m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo41,32%

    ValorR$ 3,18m

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo38,70%

    ValorR$ 2,98m

  • NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo37,35%

    ValorR$ 2,88m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,36%

    ValorR$ 2,72m

  • NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo26,67%

    ValorR$ 2,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,37%

    ValorR$ 2,03m

  • NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo26,15%

    ValorR$ 2,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,40%

    ValorR$ 1,96m

  • NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo20,56%

    ValorR$ 1,58m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,45%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,29%

    ValorR$ 1,33m

  • ABS HEDGE OFF SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo16,52%

    ValorR$ 1,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,09%

    ValorR$ 1,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,14%

    ValorR$ 858,4k

  • NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,91%

    ValorR$ 840,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 337 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,99%

    ValorR$ 7,63m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 86k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 15,1k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,34k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,73m100,36% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,2k-0,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.246,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Vertex II Strategy CIC de CI Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Manta Ray FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,57m+13,1%-1,1 p.p.
Modalmais Suécia II Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026R$ 7,64m+13,2%-0,9 p.p.
Itaú Multimercado Global Equity Hedge FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,66m+16,0%+1,8 p.p.
Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,7m+4,5%-9,7 p.p.
Pacifico Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 7,71m+13,5%-0,7 p.p.
Vert Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 7,81m+11,0%-3,2 p.p.
Rps Vic Direct Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 9,61m-5,6%-19,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Absolute Vertex II Strategy CIC de CI Multimercado?

53.341.141/0001-34 (só os números: 53341141000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Vertex II Strategy CIC de CI Multimercado?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Vertex II Strategy CIC de CI Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,99%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,11%), ValoresaPagar (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,73m sobre um patrimônio de R$ 7,7m.

Qual o patrimônio do Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 7.702.896,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.341.141/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam