Ações e renda variável
Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada
CNPJ 53.415.266/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oceana Selection Strategy CIC Cia, CNPJ 53.415.266/0001-61: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,87m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,41%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,57%), ValoresaPagar (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,87m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/01/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,8% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,1% | +14,3% | +22,8 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -16,6% | +8,0% | -24,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 129,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (12,24%), IGUATEMI S.A UNT N1 (7,35%), MERCADOLIBRE INC (6,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 378,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 227,5k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 188,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 176,1k
NU BANK
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 165,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 158k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 155k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 138,9k
StoneCo Ltd
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 138k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 113,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 103,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 98,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 95,3k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 87,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 87,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 79,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 76,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 74k
XP Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 70,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 62,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 61,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 59k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 37,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,41%
ValorR$ 2,77m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 102,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,41k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,89k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,87mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,88m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,81k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.811,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Selection Strategy CIC Cia
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 910k neste fundo · carteira de mai/2026
- Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 672,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 426k neste fundo · carteira de mai/2026
- Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 163,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,87m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Bradesco H Aquamarine Fc - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,09m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| VINCI Mosaico Seleção FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,25m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,31m | -16,0% | -30,2 p.p. |
| Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | -4,7% | -18,9 p.p. |
| Conexão Ibiuna Equities FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,96m | -4,5% | -18,7 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Selection Strategy CIC Cia?
53.415.266/0001-61 (só os números: 53415266000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Selection Strategy CIC Cia?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Selection Strategy CIC Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,41%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,57%), ValoresaPagar (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,88m sobre um patrimônio de R$ 2,87m.
Qual o patrimônio do Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada?
R$ 2.871.089,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.415.266/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam