Ações e renda variável
SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada
CNPJ 53.416.016/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
SPX Falcon Strategy CIC Cia, CNPJ 53.416.016/0001-46: rendeu +24,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,79m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (94,83%), GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,89%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,79m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/01/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,4% | +11,6% | +6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,1% | +14,3% | +36,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -0,9% | +8,0% | -8,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,57m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,1k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,32k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 236 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (31,42%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (28,46%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (17,29%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,42%
ValorR$ 870,7k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo28,46%
ValorR$ 788,6k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,29%
ValorR$ 479,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,04%
ValorR$ 361,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 253,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 164,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 129,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 123,8k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 121,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 118,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 115,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 108,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 104,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 92,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 91,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 85,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 83,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 80,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 74,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 73k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 71,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 69,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 64k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 58,8k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 55,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 236 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,83%
ValorR$ 2,64m
Gloster 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 108,4k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 36,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,26k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,89k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,79mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,8m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,5k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.525,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Falcon Strategy CIC Cia
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 660,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 454,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 328,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 38,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,79m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Alfa Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| ACE Capital Absoluto Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,22m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,31m | -16,0% | -30,2 p.p. |
| Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | -4,7% | -18,9 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,43m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Falcon Strategy CIC Cia?
53.416.016/0001-46 (só os números: 53416016000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Falcon Strategy CIC Cia?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Falcon Strategy CIC Cia?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (94,83%), GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,89%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,31%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,8m sobre um patrimônio de R$ 2,79m.
Qual o patrimônio do SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada?
R$ 2.785.475,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.416.016/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam