Ações e renda variável
Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.925.846/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Absoluto Partners Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações, CNPJ 53.925.846/0001-07: rendeu +4,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,64m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,48%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,47%), ValoresaPagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,64m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/02/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,3% | +11,6% | -15,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +56,2% | +14,3% | +41,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -12,1% | +7,1% | -19,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 505,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (15,45%), ENEVA ON NM (12,64%), LOCALIZA ON NM (9,79%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,45%
ValorR$ 445,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 364,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 282,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 264,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 216,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 196,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 173,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 170k
BTG PACTUAL INTL PORT FD II ABSOLUTO PARTNERS OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 160,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 152,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 108,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 96k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 92k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 84k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 79,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 72,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 56,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 54k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 52,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 52,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 27,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 25,9k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 23,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 20,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 19,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absoluto Partners Tt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,48%
ValorR$ 2,63m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 12,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,89k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,89k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,64mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,65m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,78k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.780,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absoluto Partners Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 858,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 717,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 654,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Selection Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,15m | — | — |
| Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,64m | +4,1% | -10,0 p.p. |
| Oby Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,69m | +0,6% | -13,5 p.p. |
| Forpus Ações Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,84m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Xpa Ações Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 3,11m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,79m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Manager Núcleo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Absoluto Partners Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações?
53.925.846/0001-07 (só os números: 53925846000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absoluto Partners Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absoluto Partners Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,48%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,47%), ValoresaPagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,65m sobre um patrimônio de R$ 2,64m.
Qual o patrimônio do Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 2.643.453,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.925.846/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam