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Multimercado

Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada

CNPJ 31.608.422/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asa Hedge CIC Classes de Investimento Mult CP, CNPJ 31.608.422/0001-78: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 93,7m e 1.747 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,33%), Valores a Pagar (0,88%), Valores a Receber (0,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 93,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
234 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.747Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-1,3%+11,6%-13,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,4%+14,3%+5,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,5%+10,9%-7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,0%+13,0%-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,5%+12,4%+1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,2m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 56,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 234 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,72%), GAUSS B6 FUND LTD C (17,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,72%

    ValorR$ 25m

  • GAUSS B6 FUND LTD C

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo17,12%

    ValorR$ 16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,75%

    ValorR$ 14,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 6,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 5,43m

  • DEB

    CVRDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 4,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 3,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,08m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,18m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,13m

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,05m

    Ver a ficha de VALE3

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,02m

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 949,7k

  • Ação ordinária

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 918,1k

    Ver a ficha de RENT3

  • LOCALIZA PN NM

    RENT4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 858,6k

    Ver a ficha de RENT4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 843k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 837,5k

  • Ação ordinária

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 571,2k

    Ver a ficha de B3SA3

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 491,1k

  • ASA FUND CL A2

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 447,3k

  • Ação ordinária

    UGPA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 434,9k

    Ver a ficha de UGPA3

  • Ação ordinária

    PSSA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 421,2k

    Ver a ficha de PSSA3

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 234 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,33%

    ValorR$ 94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 831k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 339,8k

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 160,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 93,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 95,3m101,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,66m-1,77% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.662.011,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa Hedge CIC Classes de Investimento Mult CP

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Idf 18 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 86,2m+28,2%+14,0 p.p.
Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 91,9m+16,1%+2,0 p.p.
Figo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 92m+13,6%-0,6 p.p.
Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF Multi Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 93m+14,0%-0,2 p.p.
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 93,7m+0,2%-14,0 p.p.
Itaú Crescimento Iq Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 94,4m+7,3%-6,9 p.p.
Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,6m+2,4%-11,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asa Hedge CIC Classes de Investimento Mult CP?

31.608.422/0001-78 (só os números: 31608422000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa Hedge CIC Classes de Investimento Mult CP?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asa Hedge CIC Classes de Investimento Mult CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,33%), Valores a Pagar (0,88%), Valores a Receber (0,36%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 95,3m sobre um patrimônio de R$ 93,7m.

Qual o patrimônio do Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada?

R$ 93.671.157,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.608.422/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam