Investimento no exterior
SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 58.914.943/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
SPX Raptor 90 Strategy CP CIC de Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 58.914.943/0001-00: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,92m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX RAPTOR 90 ASA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (98,99%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,90%), ValoresaReceber (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,92m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 144 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +11,2% | +8,6% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 144 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22 (26,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (18,10%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo26,12%
ValorR$ 1,29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,10%
ValorR$ 890,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,74%
ValorR$ 725,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 689,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 625k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 424,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 362,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 357,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 143k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 130,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 116k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 111,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 105,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 100,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 96,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 95,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 80k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 75,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 72,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 70,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 56,2k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 54,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 46,6k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 46,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 41,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 144 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor 90 Asa FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,99%
ValorR$ 4,87m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 44,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 155,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,92mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,92m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 310,10-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 310,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Raptor 90 Strategy CP CIC de Classes de Investimento Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,32m neste fundo · carteira de mai/2026
- Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,49m neste fundo · carteira de mai/2026
- Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 529,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 238,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blue Avenue Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 4,81m | -6,6% | -20,7 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short Red FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,89m | — | — |
| SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,92m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Vsg III Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,95m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,08m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Platinum Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 5,65m | +19,9% | +5,8 p.p. |
| 2077 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,86m | -9,7% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Raptor 90 Strategy CP CIC de Classes de Investimento Multimercado?
58.914.943/0001-00 (só os números: 58914943000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Raptor 90 Strategy CP CIC de Classes de Investimento Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Raptor 90 Strategy CP CIC de Classes de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR 90 ASA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (98,99%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,90%), ValoresaReceber (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,92m sobre um patrimônio de R$ 4,92m.
Qual o patrimônio do SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 4.920.641,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.914.943/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam