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Multimercado

Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 53.452.509/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Kapitalo Zeta Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 53.452.509/0001-31: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,79%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,24%), ValoresaPagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
404 investimentos5 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/01/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-1,9%+11,6%-13,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,3%+14,3%+6,0 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+13,8%+7,1%+6,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 44m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 404 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (79,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (77,27%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (68,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo79,71%

    ValorR$ 4,78m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo77,27%

    ValorR$ 4,64m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo68,78%

    ValorR$ 4,13m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo65,64%

    ValorR$ 3,94m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo63,50%

    ValorR$ 3,81m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo56,07%

    ValorR$ 3,37m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo45,74%

    ValorR$ 2,75m

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo35,51%

    ValorR$ 2,13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo27,19%

    ValorR$ 1,63m

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo27,17%

    ValorR$ 1,63m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo25,27%

    ValorR$ 1,52m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo25,24%

    ValorR$ 1,52m

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo17,70%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,62%

    ValorR$ 938k

  • AURA 360 DR3

    AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo13,25%

    ValorR$ 795,7k

    Ver a ficha de AURA33

  • PETROBRAS PN

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,23%

    ValorR$ 734,2k

    Ver a ficha de PETR4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,81%

    ValorR$ 709k

  • NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF204 / 01/01/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,54%

    ValorR$ 693,2k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,50%

    ValorR$ 690,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,43%

    ValorR$ 686,3k

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 437,3k

    Ver a ficha de ITUB4

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 430,6k

  • K CLASS D USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 390,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 360,1k

  • IDIVNVHN NVHN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 283,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 404 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,79%

    ValorR$ 5,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 14,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 8,55k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,34k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,02m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,1k-0,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.098,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Kapitalo Zeta Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Yield Classique Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,94m+12,6%-1,6 p.p.
Rubik Ciclos-s Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,97m+9,9%-4,3 p.p.
Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Iecarteira de set/2026R$ 5,98m——
Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6m-2,9%-17,1 p.p.
Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 6m+4,3%-9,9 p.p.
Kapitalo Kappa Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026R$ 6,23m+9,2%-5,0 p.p.
Principal Claritas Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 6,62m+8,3%-5,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Kapitalo Zeta Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado?

53.452.509/0001-31 (só os números: 53452509000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Kapitalo Zeta Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Kapitalo Zeta Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,79%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,24%), ValoresaPagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,02m sobre um patrimônio de R$ 6m.

Qual o patrimônio do Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 6.002.521,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.452.509/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam