Mago Capital Vc I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
CNPJ 41.081.310/0001-65 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Mago Capital Vc I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 105,4m distribuído em 47 posições. As maiores: FACIO HOLDING LTD (6,74%), PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,67%), CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 106m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 530,8k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 530.763,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FACIO HOLDING LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 7,11m | 6,74% |
| PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,03m | 6,67% |
| CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,67m | 6,32% |
| AGL HOLD AÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,62m | 5,33% |
| ONEVC FUND II, LP | Outros fundos no exterior | R$ 5,52m | 5,23% |
| ALEXIA VENTURES 1, LP | Outros fundos no exterior | R$ 5,07m | 4,81% |
| CANARY FUND III, L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 4,96m | 4,70% |
| VOLPE CAPITAL FUND, L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 4,94m | 4,68% |
| LIVANCE CF | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 4,32% |
| VALOR OPPORTUNITY FUND II, L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 4,53m | 4,29% |
| Scale Up Ventures II, L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 4,49m | 4,25% |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,18m | 3,96% |
| CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,86m | 3,65% |
| MINDSET VENTURES III LP | Outros fundos no exterior | R$ 3,52m | 3,33% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 2,91% |
| BARN INVESTMENTS VC FUND LP | Outros fundos no exterior | R$ 3,03m | 2,87% |
| Maya Capital Ventures II, LP | Outros fundos no exterior | R$ 2,79m | 2,64% |
| VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 2,55% |
| MONASHEES X F&L LP | Outros fundos no exterior | R$ 2,37m | 2,24% |
| MONASHEES X LP | Outros fundos no exterior | R$ 2,37m | 2,24% |
| JUSFY HOLDIN | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 1,91% |
| Fund II, a Series of SaaSholic, LP | Outros fundos no exterior | R$ 1,99m | 1,88% |
| FACIO HOLDIN ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 1,78% |
| POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 1,53% |
| DOJI.LTD MÚTUO | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 1,49% |
| IPORANGA EARLY STAGE II, LP | Outros fundos no exterior | R$ 1,47m | 1,39% |
| MONASHEES EXPANSION II F&L, L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 1,06m | 1,00% |
| BRENDI LLC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,04m | 0,98% |
| TAON HOLD MÚTUO | Ações de empresas brasileiras | R$ 976,5k | 0,92% |
| BRENDI LLC | Outros investimentos no exterior | R$ 659,3k | 0,62% |
| AGL HOLD C AÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 639,4k | 0,60% |
| VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 566,8k | 0,53% |
| WORC TECH CF | Ações de empresas brasileiras | R$ 564,5k | 0,53% |
| AIMORÉS 1 MUTUO | Ações de empresas brasileiras | R$ 500k | 0,47% |
| BRENDI LLC | Outros investimentos no exterior | R$ 439,5k | 0,41% |
| POSITIVE AÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 327k | 0,31% |
| TXCONSULT CONSULT | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106k | 0,10% |
| VLR A PG OUTROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60k | 0,05% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,5k | 0,02% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,5k | 0,02% |
| LAUDO AVALIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,01% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,01% |
| Taxa de Custódia | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,83k | 0,00% |
| VLR A PG VLR A PG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,96k | 0,00% |
| DIF ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 512,29 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 372,00 | 0,00% |
| EDUC_JOURNEY MÚTUO | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam