Previdência

Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 40.456.260/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP, CNPJ 40.456.260/0001-90: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 307m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 393 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,12%), VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,80%), CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158 (2,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 307m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Valora Renda Fixa LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 01/02/2021
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,0%	+11,6%	-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,2%	+10,9%	+1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,1%	+13,0%	+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,3%	+12,4%	+1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,7%	+1,4%	+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 4,24m
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 34,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 429 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,23%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 22,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 12,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 7,78m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 7,59m
CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 7,07m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 6,15m
DEB
VERTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 5,59m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 5,16m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 4,84m
CRI / ISIN: BRRBRACRIEJ3 / 30/06/2036 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,44m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO XP S.A - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,24m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 4,24m
EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (07.727.757/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,86m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,72m
VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.614.172/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,66m
DEB
VAMO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,29m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,19m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.934.300/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,19m
LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,79m
INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20.791.371/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,62m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 429 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,12%
ValorR$ 55,7m
Ver a carteira deste fundo
Valora CRI Infra II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 8,62m
Ver a carteira deste fundo
CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 7,07m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 5,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 5,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 5,72m
CRI / ISIN: BRRBRACRIEJ3 / 30/06/2036 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,12m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,84m
Vrf III Fundo de Investimento Direitos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,79m
Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,89m
Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,66m
Vrf Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,56m
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,49m
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,37m
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,31m

Mostrar as outras 373 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,24m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,11m
CRI / ISIN: BRRBRACRIMX7 / 09/03/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,9m
Agroforte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,68m
Gfm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicrédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,56m
Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,23m
Vrf IV Fundo de Investimento Direitos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,22m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,1m
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,07m
CRI / ISIN: BRPVSCCRI1B4 / 27/11/2026 / 04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,01m
Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 998,4k
Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 972,5k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 970,7k
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 960,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 958,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 951,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 950,3k
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 934,7k
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 921,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 907,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 899,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 899,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 887,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 886,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 874,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 872,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 865,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 860,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 857,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 853,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 850,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 845,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rev Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 801k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 794,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 761,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 756,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cbd Debêntures Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 754,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 749,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 748,2k
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 741,7k
Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 733,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 731,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 728,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 714,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 711,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 706,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 702,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 682,5k
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 672,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 656,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 644k
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 628,4k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 617,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 614,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 614,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 614k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
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Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
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Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
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Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
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Títulos de bancos e empresas
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Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
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CRI / ISIN: BRIMWLCRIAO4 / 28/01/2028 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 545,5k
Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
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Inc Origin Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 459,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 432,9k
Simpala Ártico Federal FIDC Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 432,5k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
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BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
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Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada
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BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 380k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 378,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 372,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 370,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 369,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 366,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 360,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 360,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 353,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 352,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
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Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
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Títulos de bancos e empresas
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Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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BHIAB1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
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Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
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Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 300,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 297,9k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
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Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 291,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 287,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
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Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 280,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 264,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 263k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 258,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 253,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 251,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 249,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 248,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 246,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 245,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
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BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 241,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 239,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 235,3k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 231,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 223,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 223,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
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Uda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 211,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 209,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 205,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 204,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 201,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 194,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 193,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 192,2k
Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 191,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 191,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 190,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 188,4k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
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Peso no fundo0,06%
ValorR$ 185,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 175,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 175,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 171,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 169,2k
DEBENTURES / ISIN: BRELTNDBS0A4 / 15/11/2032 / 00357038000116
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 166,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 166,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 163,2k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 163,1k
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 156,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 154,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 148,3k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 148k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 147,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 145,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 143,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 140,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 140,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 138,4k
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 132,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 132,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 131,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 130,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 130,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 128,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 121,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 118,8k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 117,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 116k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
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BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108,1k
UNIPAR CARBOCLORO S.A. - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
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Contratos ligados a preços e índices
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
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Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 101,2k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 99,2k
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
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Peso no fundo0,03%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 99,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 96,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 93,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 92,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 92,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 89,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 88,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 88,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 86,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 84,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 83,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
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Peso no fundo0,02%
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Peso no fundo0,02%
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
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Contratos ligados a preços e índices
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Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
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Contratos ligados a preços e índices
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
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Valora CRI Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
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ValorR$ 66,1k
Ver a carteira deste fundo
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,1k
DEBENTURES / ISIN: BRANHBDBS0L1 / 15/07/2032 / 02451848000162
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,3k
DEBENTURES / ISIN: BRCSMGDBS0N8 / 15/07/2034 / 17281106000103
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44k
DEBENTURES / ISIN: BRRODBDBS004 / 10/05/2030 / 41508382000146
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,6k
DEBENTURES / ISIN: BRCOGNDBS0H3 / 17/11/2028 / 02800026000140
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,4k
DEBENTURES / ISIN: BRFISIDBS046 / 15/07/2030 / 59546515000134
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
DEBENTURES / ISIN: BRSBFCDBS028 / 29/04/2027 / 06347409000165
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,3k
DEBENTURES / ISIN: BRCOGNDBS0G5 / 19/11/2029 / 02800026000140
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,1k
DEBENTURES / ISIN: BRUNIPDBS090 / 16/10/2030 / 33958695000178
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,6k
DEBENTURES / ISIN: BRVBBRDBS060 / 14/06/2031 / 34274233000102
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,7k
DEBENTURES / ISIN: BRISAEDBS0S7 / 15/01/2035 / 02998611000104
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,6k
DEBENTURES / ISIN: BRCOGNDBS0D2 / 15/05/2029 / 02800026000140
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,5k
DEBENTURES / ISIN: BRUSIMDBS0C7 / 19/09/2029 / 60894730000105
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,5k
DEBENTURES / ISIN: BRVBBRDBS078 / 08/01/2032 / 34274233000102
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25k
DEBENTURES / ISIN: BRYDUQDBS096 / 01/12/2031 / 08807432000110
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,2k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
DEBENTURES / ISIN: BRCSMGDBS0T5 / 15/03/2036 / 17281106000103
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
DEBENTURES / ISIN: BRCSMGDBS0R9 / 15/10/2035 / 17281106000103
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,4k
DEBENTURES / ISIN: BRUSIMDBS0B9 / 09/12/2032 / 60894730000105
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
DEBENTURES / ISIN: BRUNIPDBS0B1 / 05/09/2031 / 33958695000178
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
CRI / ISIN: BRRBRACRIB01 / 04/02/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
DEBENTURES / ISIN: BRCSMGDBS0K4 / 16/12/2029 / 17281106000103
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
DEBENTURES / ISIN: BRUSIMDBS0D5 / 19/09/2031 / 60894730000105
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,11k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,79k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,34k
C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,57k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,65k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,88k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 835,12
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 571,34
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 386,58
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 386,58
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,53

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 307mno mês de set/2026
Posições declaradas: 393todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 315m100,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 7,96m-2,59% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.957.274,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Valora Bp Previdenciario Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 229m neste fundo · carteira de mai/2026
Valora Icatu Prev Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade LimitadaR$ 105m neste fundo · carteira de mai/2026
Vision Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 17,2m neste fundo · carteira de set/2026
Giverny Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 7,13m neste fundo · carteira de set/2026
Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,78m neste fundo · carteira de mai/2026
1358 Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,63m neste fundo · carteira de mai/2026
Brdr Top Gestores Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,83m neste fundo · carteira de mai/2026
Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 951,9k neste fundo · carteira de set/2026
Ibbra Horizonte Icatu Prev FIF em Cotas de Fundos de Investimentos Mult - Resp LimitadaR$ 736k neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 290,6m	+12,9%	-1,3 p.p.
Meli Prev Sanb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 296,5m	+13,7%	-0,5 p.p.
Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 296,7m	+10,8%	-3,4 p.p.
Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 306,2m	+14,4%	+0,2 p.p.
Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026	R$ 307m	+12,8%	-1,4 p.p.
Santander Prev Pb Ntn-b 2035 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 310,4m	+9,5%	-4,6 p.p.
Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 314,9m	+9,1%	-5,1 p.p.

Perguntas sobre Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP?

40.456.260/0001-90 (só os números: 40456260000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP?

Valora Renda Fixa LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,12%), VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,80%), CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158 (2,30%). O fundo declarou 393 posições no total, somando R$ 315m sobre um patrimônio de R$ 307m.

Qual o patrimônio do Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 307.008.637,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.456.260/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 393 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam