Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 40.456.260/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 337,5m distribuído em 378 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (21,61%), CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158 (2,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 337,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 378todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 341,4m99,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,88m-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.884.065,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,9m | 21,61% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57m | 2,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,23m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 1,67% |
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,95m | 1,46% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIEJ3 / 30/06/2036 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 1,16% |
| EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,89m | 1,15% |
| VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 1,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 1,03% |
| VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,11m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,86% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 0,78% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 0,69% |
| SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,61% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIMX7 / 09/03/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 0,58% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,94m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,55% |
| AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,49% |
| GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,48% |
| SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,37% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,35% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,31% |
| CRI / ISIN: BRPVSCCRI1B4 / 27/11/2026 / 04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,30% |
| VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,30% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994k | 0,29% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 976,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,8k | 0,28% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,9k | 0,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 815,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,8k | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 741,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,5k | 0,21% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 731,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,2k | 0,21% |
| LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 723,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 0,21% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 710,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Aplicações em outros fundos | R$ 676,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,1k | 0,19% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,3k | 0,19% |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 656,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,5k | 0,17% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 578,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,8k | 0,16% |
| VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 565,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,6k | 0,16% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 561,5k | 0,16% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 559,8k | 0,16% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 549k | 0,16% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAO4 / 28/01/2028 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,2k | 0,16% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 536,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,8k | 0,15% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 527,3k | 0,15% |
| SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 524,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510k | 0,15% |
| INC ORIGIN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 500,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,5k | 0,14% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 487,4k | 0,14% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 481,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 0,13% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 438,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,5k | 0,11% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,7k | 0,11% |
| FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 390,9k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,10% |
| AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 340,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,5k | 0,09% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 328,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,9k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,09% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 304,9k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 302,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 0,08% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 296,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 0,08% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,08% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 291,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,4k | 0,08% |
| HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 279,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,4k | 0,07% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 253,9k | 0,07% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 249,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,4k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 228,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 0,06% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 205,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,06% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 201,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 0,05% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,04% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 141,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,04% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 139k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,04% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 132,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,03% |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,02% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 97,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,02% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI7Y7 / 26/11/2027 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI7X9 / 26/11/2027 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,02% |
| VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65,6k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,01% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,01% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,00% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIB01 / 04/02/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,00% |
| C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,24k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,23k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,15k | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,94k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 604,23 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 290,28 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 290,28 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,19 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 55,64 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,53 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 378 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam