Previdência
Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.672.883/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vila Nova Previdência FIF Multimercado, CNPJ 44.672.883/0001-51: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (14,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,30%), VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (10,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VILA NOVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/01/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,1% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +5,7% | +9,7% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,16m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.372 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (15,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 6,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 5,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 5,09m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,09m
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2031-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,42m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,42m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,17m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,06m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 884,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.506.211/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 845,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 744,2k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 703,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 687,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 664,3k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 515,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.785/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 453k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 398,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 387,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 353,1k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 270,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 253k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 244,2k
ATMOS FUND LTD - PREV INTERNATIONAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 241,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 222,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.372 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 6,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 5,19m
Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 4,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 4,09m
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 2,63m
Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,34m
Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 2,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 2,23m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,77m
Brave Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,51m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,5m
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2031-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,48m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,03m
JIVE Soul Governance FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,01m
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 820,1k
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 800k
Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 735,9k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 704,9k
Kiron Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 680k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 539,2k
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas Fi - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 497,8k
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 481,2k
Neo Provectus I Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 412,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 402,7k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 93,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.269,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vértice Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,5m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Safra Prev Mosas FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 45,9m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Premium II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Iii-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,3m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Varejão FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,9m | +1,7% | -12,5 p.p. |
Perguntas sobre Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Vila Nova Previdência FIF Multimercado?
44.672.883/0001-51 (só os números: 44672883000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VILA NOVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vila Nova Previdência FIF Multimercado?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vila Nova Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (14,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,30%), VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (10,39%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 45,9m.
Qual o patrimônio do Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 45.946.238,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.672.883/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam