Previdência
Valora Icatu Prev Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.163.524/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Valora Icatu Prev FIC FI RF Crédito, CNPJ 41.163.524/0001-80: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (97,66%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,48%), VALORES A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA ICATU PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/04/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,22m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 33,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Icatu Prev Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 428 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (3,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 8,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 4,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 3,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,03m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,76m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,62m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,54m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,51m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,44m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,37m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,33m
DEB
VERTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,28m
DEB
AALR13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,27m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,19m
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,14m
DEB
AGAU13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,1m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,02m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,01m
CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,01m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 900k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 889,5k
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 823k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 428 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,66%
ValorR$ 105m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,67m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 184,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,9m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 368,9k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 368.915,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Multimercado Dividendos II FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Argo Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bvp Lxiv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Valora Icatu Prev Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 107,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,6m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Legacy Capital Bs Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Valora Icatu Prev Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Valora Icatu Prev FIC FI RF Crédito?
41.163.524/0001-80 (só os números: 41163524000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA ICATU PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Icatu Prev FIC FI RF Crédito?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Icatu Prev FIC FI RF Crédito?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valora Icatu Prev Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (97,66%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,48%), VALORES A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 107,9m sobre um patrimônio de R$ 107,5m.
Qual o patrimônio do Valora Icatu Prev Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada?
R$ 107.492.105,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.163.524/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam