Previdência
Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.347.568/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl FIF - CIC Mult, CNPJ 21.347.568/0001-53: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 314,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (25,14%), BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (10,75%), BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (10,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 314,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 315 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,4% | +10,5% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,9% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,8% | +12,4% | -3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 315 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,01%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 36,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 26,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 18,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 15,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 14,3m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 11,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 11,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 9,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 8,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 6,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 6,12m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 6,1m
BKR SP100 DRN
BOEF39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 5,28m
CORE SP 500 DRN
BIVB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 4,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,63m
ISHARES RUSSE BDR ETF
BIWM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,28m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 315 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,14%
ValorR$ 79,2m
Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 33,9m
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 33,2m
Bradesco Máster Previdência Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 31,2m
Bradesco Master Pre 5 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 28,5m
Bradesco Master Qaa Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 25,5m
Bradesco Master Ntn-b 10 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 19,9m
Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 13,4m
Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 13,3m
Bram Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 9,14m
ETF Bradesco Imab5+ - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 6,08m
Bradesco Máster Alocação Sistemática Brasil Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,86m
Bradesco Master Macro Juros e Moedas Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 3,83m
B-index Morningstar Setores Defensivos Brasil Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,87m
B-index Morningstar Brasil Pesos Iguais Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,45m
B-index Morningstar Setores Ciclicos Brasil Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,31m
Bradesco Master Ntn-b 5 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,02m
B- Index Morningstar Brasil Momento Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 967,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 599,9k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Bradesco Máster Pré 1 Ano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 586,7k
Bradesco Master Prefixado Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 390,4k
Bradesco Master Ntn-b 2 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 388,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 314,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 316,1m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2m-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.199.848,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Prev Ima-b FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 314,8m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 314,9m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 317,1m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Flexprev Aliseos FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 318,5m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Manager Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 319,1m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Frog FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,3m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 374,8m | +12,3% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
21.347.568/0001-53 (só os números: 21347568000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PORTFOLIO ARROJADO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (25,14%), BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (10,75%), BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (10,54%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 316,1m sobre um patrimônio de R$ 314,9m.
Qual o patrimônio do Bradesco Portfolio Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 314.925.516,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.347.568/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam