Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.423.770/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,4m distribuído em 28 posições. As maiores: PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (6,54%), SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (5,44%), BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.728,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 6,54% |
| SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 5,44% |
| BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 5,11% |
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 4,86% |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 4,81% |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 4,80% |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 4,80% |
| IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 4,77% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 4,74% |
| ATENA PREVIDÊNCIA FIE TIPO 2 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 4,74% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 4,72% |
| ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 4,71% |
| ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 4,69% |
| M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 4,33% |
| BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 4,28% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 3,66% |
| MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 3,57% |
| VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 945,3k | 3,10% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 920,8k | 3,02% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 764,2k | 2,51% |
| PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 747,8k | 2,46% |
| AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 689,1k | 2,26% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 613k | 2,01% |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 611,3k | 2,01% |
| VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 609,4k | 2,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,9k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam