Previdência
Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.423.770/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 41.423.770/0001-24: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (6,54%), SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (5,44%), BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 309,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.222 investimentos finais. Os maiores: PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02) (3,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,93%), SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS (2,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 859,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 818,6k
SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 709,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 626,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 378,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 366,4k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 366k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 359,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 329,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 310,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 306,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 299,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 262,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 257,4k
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 251,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 245,1k
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 219,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 163,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 162,7k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 159,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 151k
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 146k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 137,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 128,8k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 125,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.222 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,99m
Solis Antares Previdência Crédito Privado Fundo de Investimento de Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 1,65m
Brave Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,55m
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,48m
Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,46m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,46m
Sparta Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,46m
Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv I - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,45m
BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,44m
Atena Previdência Fie Tipo 2 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,44m
Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,44m
Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,43m
Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,43m
M8 Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,32m
Bradesco Hub Ultra Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,3m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,11m
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,09m
Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 945,3k
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 920,8k
Solis Capital Antares Light Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 764,2k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 747,8k
AZ Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 689,1k
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 613k
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 611,3k
Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 609,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.728,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Manager ADAM Previdência FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,9m | +18,6% | +4,1 p.p. |
| Nossa Senhora da Conceição II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 29,1m | +12,6% | -1,8 p.p. |
| Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 30,4m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Ctbg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| UBS Prev Direcional Imab Icatu Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,4m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Verde Am Long Bias 70 FIC de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 31,7m | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
41.423.770/0001-24 (só os números: 41423770000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (6,54%), SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (5,44%), BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (5,11%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 30,4m.
Qual o patrimônio do Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 30.398.087,09 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.423.770/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam